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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
AN Terrains | 5 425.00 | 2 848.00 | 2 577.00 | 5 425.00 |
AP Constructions | 986 494.00 | 500 208.00 | 486 286.00 | 986 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 995.00 | 100 911.00 | 15 084.00 | 115 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 447.00 | 475 459.00 | 372 988.00 | 848 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 919.00 | 1 102 893.00 | 920 026.00 | 2 022 919.00 |
BT Marchandises | 4 990 177.00 | 42 777.00 | 4 947 400.00 | 4 990 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 543.00 | 21 669.00 | 1 057 874.00 | 1 079 543.00 |
BZ Autres créances | 1 514 530.00 | | 1 514 530.00 | 1 514 530.00 |
CF Disponibilités | 551 447.00 | | 551 447.00 | 551 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 066.00 | 64 446.00 | 8 280 621.00 | 8 345 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 985.00 | 1 167 339.00 | 9 200 647.00 | 10 367 985.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 720.00 | 514 720.00 | | 514 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
DG Autres réserves | 1 238 002.00 | 1 208 538.00 | | 1 238 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 903.00 | 29 463.00 | | 600 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 097.00 | 1 804 194.00 | | 2 405 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 221.00 | 501 031.00 | | 304 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 043.00 | 61 025.00 | | 504 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 239.00 | 48 104.00 | | 302 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 998.00 | 6 248 683.00 | | 4 880 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 480.00 | 274 161.00 | | 417 480.00 |
EA Autres dettes | 118 946.00 | 89 812.00 | | 118 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 624.00 | 254 397.00 | | 267 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 551.00 | 7 477 215.00 | | 6 795 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 647.00 | 9 281 410.00 | | 9 200 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 886.00 | 7 124 891.00 | | 6 353 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 258 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 611 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 870 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 130 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 216 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 20 444.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 9 380.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 28 059.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | -7 615.00 | | 2 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 647.00 | 9 539.00 | | 231 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 135 245.00 | 17 596 672.00 | | 23 135 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 534 341.00 | 17 567 208.00 | | 22 534 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 903.00 | 29 464.00 | | 600 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 041.00 | | 18 135.00 | 2 006 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 2 022 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 1 956 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 482.00 | | 18 135.00 | 1 939 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 934.00 | 209 958.00 | | 892 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 468.00 | 209 958.00 | | 869 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 043.00 | 504 043.00 | | 504 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 998.00 | 4 880 998.00 | | 4 880 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 480.00 | 417 480.00 | | 417 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 543.00 | 1 079 543.00 | | 1 079 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 221.00 | 164 796.00 | 139 425.00 | 304 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 530.00 | 1 514 530.00 | | 1 514 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 737.00 | 2 643 927.00 | 42 810.00 | 2 686 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 311.00 | 6 353 886.00 | 139 425.00 | 6 493 311.00 |