| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 916.00 | 21 820.00 | 6 096.00 | 27 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 346.00 | 97 611.00 | 14 734.00 | 112 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 528.00 | 119 432.00 | 126 096.00 | 245 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 774.00 | 30 701.00 | 243 073.00 | 273 774.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 996.00 | 30 701.00 | 664 295.00 | 694 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 524.00 | 150 133.00 | 790 391.00 | 940 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
DH Report à nouveau | 184 886.00 | 184 506.00 | | 184 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 234.00 | 62 329.00 | | 103 234.00 |
DL TOTAL (I) | 474 842.00 | 433 557.00 | | 474 842.00 |
DP Provisions pour risques | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 3 419.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | 82 729.00 | | 93 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 164.00 | 186 938.00 | | 208 164.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 2 671.00 | | 3 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 794.00 | 275 866.00 | | 306 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 391.00 | 718 179.00 | | 790 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 379.00 | 272 446.00 | | 305 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 748.00 | | 1 151 748.00 | 1 151 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 748.00 | | 1 151 748.00 | 1 151 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 3 770.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 219.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 3 551.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | 24 324.00 | | 37 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 362.00 | 1 122 657.00 | | 1 162 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 128.00 | 1 060 327.00 | | 1 059 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 234.00 | 62 329.00 | | 103 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 323.00 | | 18 203.00 | 270 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 998.00 | 245 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 998.00 | 140 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 057.00 | | 18 203.00 | 165 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 259.00 | 9 764.00 | 41 591.00 | 151 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 259.00 | 9 764.00 | 41 591.00 | 151 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
6T Sur comptes clients | 29 281.00 | 3 266.00 | 1 847.00 | 29 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 281.00 | 3 266.00 | 1 847.00 | 29 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 036.00 | 3 266.00 | 1 847.00 | 38 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | 1 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 776.00 | 261 105.00 | 32 671.00 | 293 776.00 |
VW T.V.A. | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 379.00 | 305 379.00 | | 305 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 514.00 | 16 592.00 | | 15 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 4 515.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 232 004.00 | 220 929.00 | | 232 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 498.00 | 43 336.00 | | 32 498.00 |
YT Sous‐traitance | 12 209.00 | 18 874.00 | | 12 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 930.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 311.00 | 18 523.00 | | 17 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 819.00 | 221 648.00 | | 230 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 140.00 | 65 231.00 | | 60 140.00 |
ZE Dividendes | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 955.00 | 287 654.00 | | 278 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |