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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 9 525.00 | 915.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
AP Constructions | 26 813.00 | 25 917.00 | 896.00 | 26 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 337.00 | 76 493.00 | 14 844.00 | 91 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 193.00 | 111 935.00 | 44 258.00 | 156 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 678.00 | | 216 678.00 | 216 678.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 491.00 | | 326 491.00 | 326 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 684.00 | 111 935.00 | 370 749.00 | 482 684.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -84 558.00 | | | -84 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
DL TOTAL (I) | -52 730.00 | | | -52 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
EA Autres dettes | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 479.00 | | | 423 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 749.00 | | | 370 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 479.00 | | | 423 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 847.00 | 8 087.00 | | 103 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 500.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | 7 587.00 | | 94 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 818.00 | 246 133.00 | 3 686.00 | 249 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 927.00 | 413 927.00 | | 413 927.00 |