| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 750.00 | 500.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 882 957.00 | 802 268.00 | 80 689.00 | 882 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 920.00 | 555 970.00 | 75 950.00 | 631 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 764.00 | 1 425 276.00 | 234 487.00 | 1 659 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 330.00 | | 456 330.00 | 456 330.00 |
AX Avances et acomptes | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 325.00 | 2 787 265.00 | 1 305 061.00 | 4 092 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 911 210.00 | | 911 210.00 | 911 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 802.00 | 1 885.00 | 42 917.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 541 890.00 | | 541 890.00 | 541 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CF Disponibilités | 468 678.00 | | 468 678.00 | 468 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 051.00 | 1 885.00 | 2 151 166.00 | 2 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 376.00 | 2 789 150.00 | 3 456 227.00 | 6 245 376.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 449 783.00 | 440 392.00 | | 449 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 956.00 | 456 602.00 | | 157 956.00 |
DL TOTAL (I) | 782 647.00 | 1 071 901.00 | | 782 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 701.00 | 375 040.00 | | 455 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 970.00 | 132 086.00 | | 280 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | 105.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 185.00 | 1 027 159.00 | | 1 251 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 328.00 | 402 209.00 | | 358 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 738.00 | 2 644.00 | | 317 738.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 6 868.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 580.00 | 1 946 110.00 | | 2 673 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 227.00 | 3 108 011.00 | | 3 456 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 250 271.00 | | 23 250 271.00 | 23 250 271.00 |
FD Production vendue biens | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
FG Production vendue services | 267 171.00 | | 267 171.00 | 267 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 533 803.00 | | 23 533 803.00 | 23 533 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 545 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 628 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 377 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 7 498.00 | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 799.00 | 18 369.00 | | 14 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 962.00 | 25 867.00 | | 109 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 2 487.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 466.00 | 47 487.00 | | 116 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | -21 620.00 | | -6 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 552.00 | 42 598.00 | | 4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 152 888.00 | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 690 539.00 | 22 994 252.00 | | 23 690 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 532 583.00 | 22 537 651.00 | | 23 532 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 956.00 | 456 602.00 | | 157 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 166.00 | | 634 890.00 | 3 637 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 959.00 | 457 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 731.00 | 4 092 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 772.00 | 3 630 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 070.00 | | 597 042.00 | 3 188 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 845.00 | | 37 848.00 | 444 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 068.00 | 128 197.00 | | 2 659 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 318.00 | 128 197.00 | | 2 655 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 999.00 | 999.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 999.00 | 999.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 885.00 | 999.00 | 90 999.00 | 91 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 185.00 | 1 251 185.00 | | 1 251 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 738.00 | 317 738.00 | | 317 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UX Autres créances clients | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 033.00 | 92 741.00 | 360 292.00 | 453 033.00 |
VI Groupe et associés | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VP Divers | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 436.00 | 676 898.00 | 335 538.00 | 1 012 436.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 796.00 | 2 310 504.00 | 360 292.00 | 2 670 796.00 |