| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 674 577.00 | 621 540.00 | 53 037.00 | 674 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 564.00 | 78 027.00 | 3 537.00 | 81 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 057.00 | 122 545.00 | 74 512.00 | 197 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BF Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 082.00 | 822 113.00 | 149 969.00 | 972 082.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CF Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 296.00 | | 209 296.00 | 209 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 378.00 | 822 113.00 | 359 265.00 | 1 181 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 339 452.00 | 401 051.00 | | 339 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 673.00 | -61 599.00 | | -62 673.00 |
DL TOTAL (I) | 285 381.00 | 348 054.00 | | 285 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 854.00 | 37 767.00 | | 24 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 775.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 9 353.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 665.00 | 19 605.00 | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 884.00 | 67 501.00 | | 73 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 265.00 | 415 555.00 | | 359 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 400.00 | 42 663.00 | | 62 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 290.00 | | 5 792.00 | 966 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 553.00 | | 5 792.00 | 956 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 443.00 | 21 669.00 | 822 113.00 | 800 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 443.00 | 21 669.00 | 822 113.00 | 800 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UP Prêts | 410.00 | | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 854.00 | 13 371.00 | 11 483.00 | 24 854.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | 12 162.00 | 559.00 | 12 720.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 884.00 | 62 400.00 | 11 483.00 | 73 884.00 |