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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
AN Terrains | 639 756.00 | 17 784.00 | 621 972.00 | 639 756.00 |
AP Constructions | 6 875 170.00 | 5 101 133.00 | 1 774 036.00 | 6 875 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 353.00 | 614 353.00 | | 614 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 226.00 | 1 635 712.00 | 147 514.00 | 1 783 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239 392.00 | | 1 239 392.00 | 1 239 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 484 322.00 | 7 477 027.00 | 4 007 295.00 | 11 484 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 320.00 | 38 404.00 | 572 916.00 | 611 320.00 |
BZ Autres créances | 3 637 684.00 | | 3 637 684.00 | 3 637 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 177.00 | 38 404.00 | 4 293 773.00 | 4 332 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 500.00 | 7 515 431.00 | 8 301 068.00 | 15 816 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 684 480.00 | 5 159 920.00 | | 5 684 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 183.00 | 524 560.00 | | 561 183.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 290.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 885.00 | 5 728 770.00 | | 6 289 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 555.00 | 1 830 925.00 | | 1 591 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 208.00 | 18 278.00 | | 25 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 50 448.00 | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 354.00 | 128 353.00 | | 149 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 592.00 | 121 704.00 | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 94 233.00 | 61 272.00 | | 94 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | 12 221.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 184.00 | 2 223 202.00 | | 2 011 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 068.00 | 7 951 972.00 | | 8 301 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 833.00 | 636 056.00 | | 666 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 143 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 097.00 | 29 433.00 | | 22 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 3 007.00 | | 1 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 43 785.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 46 791.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | 17 084.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 17 084.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 501.00 | 29 707.00 | | -8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 400.00 | 204 315.00 | | 202 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 382.00 | 1 132 069.00 | | 1 241 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 199.00 | 607 509.00 | | 680 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 183.00 | 524 560.00 | | 561 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484 321.00 | | 1.00 | 11 484 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 484 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 885.00 | | 1.00 | 10 136 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 392.00 | | | 1 239 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260 167.00 | 216 860.00 | | 7 260 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152 122.00 | 216 860.00 | | 7 152 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290.00 | | 69.00 | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 195 124.00 | 5 670.00 | 162 390.00 | 195 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 124.00 | 5 670.00 | 162 390.00 | 195 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 414.00 | 5 670.00 | 162 459.00 | 195 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | 162 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 570 884.00 | 3 570 884.00 | | 3 570 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 433.00 | 258 147.00 | 1 225 477.00 | 1 591 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
VP Divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 212.00 | 4 252 212.00 | | 4 252 212.00 |
VW T.V.A. | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 184.00 | 666 833.00 | 1 225 477.00 | 2 011 184.00 |