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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 885.00 | 122 402.00 | 2 483.00 | 124 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 612.00 | 135 216.00 | 39 396.00 | 174 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 871.00 | | 380 871.00 | 380 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 483.00 | 135 216.00 | 420 267.00 | 555 483.00 |
CU Autres participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DH Report à nouveau | 28 022.00 | -15 842.00 | | 28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 796.00 | 43 864.00 | | 43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 136 273.00 | 92 477.00 | | 136 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 6 716.00 | | 14 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 57 227.00 | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 220 649.00 | 232 586.00 | | 220 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 993.00 | 296 529.00 | | 283 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 267.00 | 389 006.00 | | 420 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 772.00 | 296 529.00 | | 74 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
FG Production vendue services | 355 038.00 | | 355 038.00 | 355 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 889.00 | | 481 889.00 | 481 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 12 252.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 3 000.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 6 546.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 9 546.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | -6 546.00 | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 201.00 | 614 854.00 | | 486 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 405.00 | 570 989.00 | | 442 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 796.00 | 43 864.00 | | 43 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 088.00 | | 9 525.00 | 165 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | 2 898.00 | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 493.00 | | 6 627.00 | 24 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 067.00 | 1 150.00 | | 134 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 238.00 | 1 150.00 | | 132 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 649.00 | 11 428.00 | 79 039.00 | 220 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 127.00 | 63 927.00 | 2 200.00 | 66 127.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 994.00 | 74 773.00 | 79 039.00 | 283 994.00 |