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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
AP Constructions | 938 394.00 | 499 858.00 | 438 536.00 | 938 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 145.00 | 696 430.00 | 165 716.00 | 862 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 17 748.00 | 20 637.00 | 38 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 004.00 | | 475 004.00 | 475 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 587.00 | 1 325 634.00 | 4 993 953.00 | 6 319 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 529.00 | 30 517.00 | 982 012.00 | 1 012 529.00 |
BT Marchandises | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 252.00 | 55 677.00 | 1 248 575.00 | 1 304 252.00 |
BZ Autres créances | 1 210 321.00 | 278 144.00 | 932 177.00 | 1 210 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 2 969 849.00 | | 2 969 849.00 | 2 969 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 598.00 | 364 338.00 | 6 997 260.00 | 7 361 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 185.00 | 1 689 972.00 | 11 991 213.00 | 13 681 185.00 |
CU Autres participations | 3 950 393.00 | 111 598.00 | 3 838 795.00 | 3 950 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 494.00 | 3 208 494.00 | | 3 208 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 290.00 | 373 290.00 | | 373 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 849.00 | 320 849.00 | | 320 849.00 |
DG Autres réserves | 2 963 457.00 | 3 020 206.00 | | 2 963 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 509.00 | -56 749.00 | | 738 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 236.00 | 60 082.00 | | 88 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 836.00 | 6 926 173.00 | | 7 692 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 650.00 | 1 446 326.00 | | 1 332 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 366.00 | 1 262 093.00 | | 1 319 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 470.00 | 1 253 253.00 | | 1 236 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 767.00 | 85 618.00 | | 322 767.00 |
EA Autres dettes | 87 125.00 | 69 150.00 | | 87 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 377.00 | 4 116 440.00 | | 4 298 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 213.00 | 11 042 613.00 | | 11 991 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 552.00 | 23 400.00 | 328 952.00 | 305 552.00 |
FD Production vendue biens | 7 042 202.00 | | 7 042 202.00 | 7 042 202.00 |
FG Production vendue services | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 060.00 | 23 400.00 | 7 459 460.00 | 7 436 060.00 |
FM Production stockée | | | -722 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 25 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | 513.00 | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | 12 513.00 | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 061.00 | 21 000.00 | | 40 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 190.00 | 299 144.00 | | 53 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 505.00 | -286 631.00 | | -41 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 313.00 | 7 508.00 | | 210 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 393.00 | 5 696 392.00 | | 6 819 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 885.00 | 5 753 141.00 | | 6 080 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 509.00 | -56 749.00 | | 738 509.00 |