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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 745.00 | 17 978.00 | 1 767.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 570.00 | 53 690.00 | 74 880.00 | 128 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 518.00 | 71 668.00 | 78 851.00 | 150 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 912.00 | 4 737.00 | 727 175.00 | 731 912.00 |
BZ Autres créances | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 263 531.00 | | 263 531.00 | 263 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 509.00 | 4 737.00 | 1 240 771.00 | 1 245 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 027.00 | 76 405.00 | 1 319 622.00 | 1 396 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 520.00 | 512 323.00 | | 398 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 855.00 | 16 197.00 | | 46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 463 075.00 | 546 220.00 | | 463 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 357.00 | 457 737.00 | | 392 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 641.00 | 36 271.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 582.00 | 146 245.00 | | 190 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 207.00 | 147 745.00 | | 192 207.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 25 134.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 547.00 | 813 132.00 | | 856 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 622.00 | 1 359 352.00 | | 1 319 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 797.00 | 520 775.00 | | 542 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
FG Production vendue services | 1 825 577.00 | 300.00 | 1 825 877.00 | 1 825 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 901.00 | 300.00 | 1 880 201.00 | 1 879 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 650.00 | 9 728.00 | | 16 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 481.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 481.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 19.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 4 125.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 313.00 | 1 554 931.00 | | 1 907 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 458.00 | 1 538 735.00 | | 1 860 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 855.00 | 16 197.00 | | 46 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | 3 186.00 | | 9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 303.00 | | 62 008.00 | 151 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 793.00 | 150 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 793.00 | 148 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 185.00 | | 61 922.00 | 149 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 86.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 701.00 | 15 759.00 | 62 793.00 | 118 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 701.00 | 15 759.00 | 62 793.00 | 118 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | | 8 999.00 | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | | 8 999.00 | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | | 8 999.00 | 13 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 723 837.00 | 723 837.00 | | 723 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 357.00 | 78 607.00 | 313 750.00 | 392 357.00 |
VI Groupe et associés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 479.00 | 771 371.00 | 108.00 | 771 479.00 |
VW T.V.A. | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 906.00 | 521 156.00 | 313 750.00 | 834 906.00 |