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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 151.00 | 16.00 | 1 166.00 |
AP Constructions | 4 901.00 | 3 628.00 | 1 274.00 | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 4 173.00 | 2 202.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 270.00 | 50 250.00 | 20.00 | 50 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 287.00 | 59 202.00 | 8 085.00 | 67 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 924.00 | 523.00 | 40 401.00 | 40 924.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 914.00 | | 184 914.00 | 184 914.00 |
CF Disponibilités | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 901.00 | 523.00 | 307 378.00 | 307 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 188.00 | 59 725.00 | 315 463.00 | 375 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
DG Autres réserves | 203 673.00 | 188 476.00 | | 203 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 32 949.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 297 409.00 | 278 179.00 | | 297 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 470.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 7 057.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | 5 023.00 | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 186.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054.00 | 13 804.00 | | 18 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 463.00 | 291 982.00 | | 315 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 054.00 | 13 804.00 | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 720.00 | | 567.00 | 66 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 567.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 410.00 | 1 792.00 | | 57 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 551.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | 1 241.00 | | 56 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 309.00 | 58 736.00 | 4 573.00 | 63 309.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 380.00 | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 4 214.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 15 059.00 | 14 488.00 | | 15 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
YT Sous‐traitance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 549.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 3 929.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 735.00 | 34 525.00 | | 34 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 615.00 | 16 597.00 | | 13 615.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 391.00 | 27 846.00 | | 36 391.00 |