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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 60 392.00 | 57 162.00 | 3 230.00 | 60 392.00 |
AP Constructions | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 163.00 | 226 768.00 | 16 395.00 | 243 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 483.00 | 341 409.00 | 63 074.00 | 404 483.00 |
BT Marchandises | 296 359.00 | 9 338.00 | 287 021.00 | 296 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 787.00 | 9 338.00 | 328 449.00 | 337 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 269.00 | 350 747.00 | 391 522.00 | 742 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 126.00 | 13 519.00 | | 48 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 34 607.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 165 659.00 | 158 126.00 | | 165 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 601.00 | 32 325.00 | | 12 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 403.00 | 42 138.00 | | 41 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 833.00 | 38 174.00 | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 67 955.00 | | 108 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 45 728.00 | | 38 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 863.00 | 226 321.00 | | 225 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 522.00 | 384 447.00 | | 391 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 681.00 | 175 483.00 | | 182 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 276.00 | | 592 276.00 | 592 276.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 471.00 | | 593 471.00 | 593 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 308.00 | 651 900.00 | | 607 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 774.00 | 617 294.00 | | 599 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | 34 607.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 483.00 | | | 404 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 381.00 | | | 358 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 751.00 | 6 658.00 | | 334 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 422.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 519.00 | 6 236.00 | | 332 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 9 338.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | 9 338.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 512.00 | 9 338.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 338.00 | 9 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 6 921.00 | 1 779.00 | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 029.00 | 157 847.00 | 43 182.00 | 201 029.00 |