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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 882.00 | 110 100.00 | 16 781.00 | 126 882.00 |
AH Fonds commercial | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
AN Terrains | 988 321.00 | 358 006.00 | 630 315.00 | 988 321.00 |
AP Constructions | 10 845 624.00 | 7 328 707.00 | 3 516 917.00 | 10 845 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 273.00 | 3 242 936.00 | 494 336.00 | 3 737 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 528.00 | 274 587.00 | 79 941.00 | 354 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430 728.00 | | 1 430 728.00 | 1 430 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 489.00 | | 711 489.00 | 711 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696 338.00 | | 696 338.00 | 696 338.00 |
BF Prêts | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 232 628.00 | 11 314 339.00 | 7 918 289.00 | 19 232 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BT Marchandises | 3 992 852.00 | | 3 992 852.00 | 3 992 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 680.00 | 684.00 | 2 174 996.00 | 2 175 680.00 |
BZ Autres créances | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 377.00 | | 1 953 377.00 | 1 953 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 255.00 | 684.00 | 9 249 571.00 | 9 250 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 884.00 | 11 315 023.00 | 17 167 861.00 | 28 482 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724 740.00 | | | 724 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 890.00 | 3 548 982.00 | | 4 520 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 686.00 | 1 221 833.00 | | 1 510 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 889.00 | 5 440 127.00 | | 6 700 889.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 162 500.00 | | 117 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 500.00 | 162 500.00 | | 117 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 377.00 | 3 825 663.00 | | 3 399 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 531.00 | 251 091.00 | | 428 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 964.00 | 3 662 332.00 | | 3 574 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 878.00 | 2 247 501.00 | | 2 139 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 928.00 | 53 672.00 | | 714 928.00 |
EA Autres dettes | 91 149.00 | 3 177.00 | | 91 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 472.00 | 10 043 439.00 | | 10 349 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 167 861.00 | 15 646 066.00 | | 17 167 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 396 653.00 | 7 277 225.00 | | 7 396 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 084.00 | 761 788.00 | | 233 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 674 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 674 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 903 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 008 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 375 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 20 810.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 20 810.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 732.00 | 60.00 | | 18 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 977.00 | 60.00 | | 19 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 028.00 | 20 750.00 | | -17 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 379.00 | 427 519.00 | | 554 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 336.00 | 338 564.00 | | 563 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 069 105.00 | 53 635 437.00 | | 56 069 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 558 419.00 | 52 413 604.00 | | 54 558 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 686.00 | 1 221 833.00 | | 1 510 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673 261.00 | 694 553.00 | 53 475.00 | 10 673 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 021.00 | 2 080.00 | | 108 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565 241.00 | 692 473.00 | 53 475.00 | 10 565 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 500.00 | | 45 000.00 | 162 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 312.00 | 793.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 312.00 | 793.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 665.00 | 312.00 | 45 793.00 | 163 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 45 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 532.00 | 293 510.00 | 135 022.00 | 428 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520 921.00 | 6 268 679.00 | | 6 520 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 727.00 | 724 740.00 | 172 987.00 | 897 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399 377.00 | 833 822.00 | 2 055 818.00 | 3 399 377.00 |
VP Divers | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 035.00 | 2 187 035.00 | | 2 187 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 196.00 | 208 196.00 | | 208 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 970.00 | 3 350 983.00 | 172 987.00 | 3 523 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 473.00 | 7 396 653.00 | 2 190 840.00 | 10 349 473.00 |