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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 234.00 | 19 147.00 | 86.00 | 19 234.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 19 122.00 | 66 877.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 139 197.00 | 86 776.00 | 52 420.00 | 139 197.00 |
AP Constructions | 1 411 475.00 | 703 041.00 | 708 433.00 | 1 411 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 198.00 | 409 757.00 | 338 440.00 | 748 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 872.00 | 660 486.00 | 364 385.00 | 1 024 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 830.00 | 1 898 331.00 | 1 607 498.00 | 3 505 830.00 |
BT Marchandises | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 404.00 | 48 552.00 | 855 851.00 | 904 404.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 431 596.00 | | 431 596.00 | 431 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 546.00 | 48 552.00 | 1 824 994.00 | 1 873 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 376.00 | 1 946 884.00 | 3 432 492.00 | 5 379 376.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 611 649.00 | | | 611 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DL TOTAL (I) | 999 723.00 | | | 999 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 121.00 | | | 1 080 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 641.00 | | | 887 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 230.00 | | | 436 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 768.00 | | | 2 432 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 492.00 | | | 3 432 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 797.00 | | | 1 612 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 983 558.00 | | 12 983 558.00 | 12 983 558.00 |
FD Production vendue biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
FG Production vendue services | 493 009.00 | | 493 009.00 | 493 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 483 197.00 | | 13 483 197.00 | 13 483 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 522 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | -4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 393.00 | | | -25 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 484.00 | | | 13 537 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 685.00 | | | 13 250 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 414.00 | | 343 215.00 | 3 201 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 800.00 | 3 505 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 3 338 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 234.00 | | 28 000.00 | 77 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 307.00 | | 309 936.00 | 3 067 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 873.00 | | 5 279.00 | 56 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 373.00 | 284 758.00 | 38 800.00 | 1 652 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 294.00 | 6 974.00 | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 078.00 | 277 784.00 | 38 800.00 | 1 621 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 836.00 | 6 282.00 | 13 567.00 | 55 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 836.00 | 6 282.00 | 13 567.00 | 55 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 836.00 | 6 282.00 | 13 567.00 | 55 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | 13 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 641.00 | 887 641.00 | | 887 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 302.00 | 232 302.00 | | 232 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 844 074.00 | 844 074.00 | | 844 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VB T. V. A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 121.00 | 260 149.00 | 789 154.00 | 1 080 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 388.00 | 1 007 738.00 | 25 650.00 | 1 033 388.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 768.00 | 1 612 797.00 | 789 154.00 | 2 432 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
ST Autres comptes | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
YT Sous‐traitance | 458 790.00 | | | 458 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 116.00 | | | 784 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 394.00 | | | 860 394.00 |
ZE Dividendes | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 851.00 | | | 1 112 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |