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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 022.00 | 79 475.00 | 26 547.00 | 106 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 662.00 | 123 125.00 | 31 537.00 | 154 662.00 |
BT Marchandises | 1 851 309.00 | 20 000.00 | 1 831 309.00 | 1 851 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 063.00 | 15 748.00 | 993 315.00 | 1 009 063.00 |
BZ Autres créances | 1 579 903.00 | 470 110.00 | 1 109 794.00 | 1 579 903.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 480.00 | 505 858.00 | 3 952 622.00 | 4 458 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 142.00 | 628 982.00 | 3 984 159.00 | 4 613 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 880 280.00 | 4 152 600.00 | | 880 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 217.00 | 127 679.00 | | -67 217.00 |
DL TOTAL (I) | 966 671.00 | 4 433 888.00 | | 966 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 525.00 | 10 488.00 | | 13 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 525.00 | 10 488.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 789.00 | 80 944.00 | | 43 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 920.00 | 25 647.00 | | 58 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 473.00 | 271 633.00 | | 202 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 646.00 | 101 113.00 | | 236 646.00 |
EA Autres dettes | 2 460 056.00 | 928 721.00 | | 2 460 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 963.00 | 1 408 058.00 | | 3 003 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 159.00 | 5 852 433.00 | | 3 984 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 746.00 | 1 382 410.00 | | 498 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 211 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 214 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 263 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 182 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 770.00 | 18 632 415.00 | | 18 263 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330 986.00 | 18 504 736.00 | | 18 330 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 217.00 | 127 679.00 | | -67 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 503.00 | | | 159 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 842.00 | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 154 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 424.00 | 8 700.00 | | 99 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 293.00 | 357.00 | | 28 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 8 343.00 | | 71 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 488.00 | 3 037.00 | | 10 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 858.00 | | 40 000.00 | 560 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 346.00 | 3 037.00 | 40 000.00 | 571 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 056.00 | 13 758.00 | 2 446 298.00 | 2 460 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 993 315.00 | 993 315.00 | | 993 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 802 593.00 | 802 593.00 | | 802 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 197.00 | 305 087.00 | 470 110.00 | 775 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 883.00 | 2 112 035.00 | 490 848.00 | 2 602 883.00 |
VW T.V.A. | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 044.00 | 498 746.00 | 2 446 298.00 | 2 945 044.00 |