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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 3 493.00 | 787.00 | 2 706.00 | 3 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 916.00 | 314 193.00 | 81 723.00 | 395 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 868.00 | 209 688.00 | 101 180.00 | 310 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 138.00 | 535 921.00 | 187 216.00 | 723 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 515.00 | 52 681.00 | 3 046 834.00 | 3 099 515.00 |
BZ Autres créances | 404 603.00 | | 404 603.00 | 404 603.00 |
CF Disponibilités | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 130.00 | 52 681.00 | 3 641 449.00 | 3 694 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 268.00 | 588 603.00 | 3 828 665.00 | 4 417 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 155.00 | 254 155.00 | | 254 155.00 |
DH Report à nouveau | -792 729.00 | -143 095.00 | | -792 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 364.00 | -649 634.00 | | -114 364.00 |
DL TOTAL (I) | -314 440.00 | -200 076.00 | | -314 440.00 |
DP Provisions pour risques | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 076.00 | 10 215.00 | | 42 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 986.00 | 388 477.00 | | 660 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 566.00 | 1 560 687.00 | | 1 877 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 764.00 | 732 092.00 | | 859 764.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 2 842.00 | | 6 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 000.00 | 248 000.00 | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 419.00 | 2 942 312.00 | | 4 049 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 665.00 | 2 742 236.00 | | 3 828 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 004.00 | 31 505.00 | | 19 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 112.00 | 16 201.00 | | 64 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 108.00 | 15 303.00 | | -45 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 867.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 364.00 | -649 634.00 | | -114 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 108.00 | | | 719 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 876.00 | | | 693 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 203.00 | 58 166.00 | 68 448.00 | 546 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | 6 377.00 | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 573.00 | 58 166.00 | 62 072.00 | 528 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 566.00 | 1 877 566.00 | | 1 877 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 887.00 | 667 887.00 | | 667 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 779.00 | 17 654.00 | 24 125.00 | 41 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 237.00 | 3 535 237.00 | | 3 535 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 293.00 | 3 935 168.00 | 24 125.00 | 3 959 293.00 |