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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 469 781.00 | 8 364 000.00 | 69 105 781.00 | 77 469 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 561.00 | 421.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 11 048 705.00 | | 11 048 705.00 | 11 048 705.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060 773.00 | 10 561.00 | 11 050 211.00 | 11 060 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 530 554.00 | 8 374 561.00 | 80 155 992.00 | 88 530 554.00 |
CU Autres participations | 77 469 781.00 | 8 364 000.00 | 69 105 781.00 | 77 469 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 47 056 942.00 | 47 056 942.00 | | 47 056 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 275 716.00 | 315 253.00 | | -2 275 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100 375.00 | -2 590 969.00 | | -2 100 375.00 |
DL TOTAL (I) | 48 022 647.00 | 50 123 022.00 | | 48 022 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 117 745.00 | 32 926 163.00 | | 32 117 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 300.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 133 345.00 | 32 941 463.00 | | 32 133 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 155 992.00 | 83 064 485.00 | | 80 155 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 862.00 | 731.00 | | 38 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 238.00 | 2 591 701.00 | | 2 139 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100 375.00 | -2 590 969.00 | | -2 100 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 469 781.00 | | | 77 469 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 469 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 469 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 469 781.00 | | | 77 469 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | 43.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374 605.00 | | 43.00 | 8 374 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374 605.00 | | 43.00 | 8 374 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 11 048 705.00 | | | 11 048 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 117 745.00 | 502 614.00 | 31 615 131.00 | 32 117 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 059 687.00 | 11 059 687.00 | | 11 059 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 133 345.00 | 518 214.00 | 31 615 131.00 | 32 133 345.00 |