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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 8 882.00 | | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 873.00 | 79 980.00 | 62 893.00 | 142 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 717.00 | 423 406.00 | 230 312.00 | 653 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 330.00 | 512 267.00 | 520 063.00 | 1 032 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BZ Autres créances | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 064.00 | 512 267.00 | 690 797.00 | 1 203 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 677.00 | -579 370.00 | | -307 677.00 |
DL TOTAL (I) | -292 427.00 | -564 120.00 | | -292 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 504.00 | 1 083 218.00 | | 566 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 271.00 | 476 885.00 | | 287 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 108 026.00 | | 113 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 13 270.00 | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 3 147.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 224.00 | 1 684 546.00 | | 983 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 797.00 | 1 145 326.00 | | 690 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 224.00 | 1 684 546.00 | | 983 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 951.00 | | 827 951.00 | 827 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 951.00 | | 827 951.00 | 827 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 978.00 | |
GE Autres charges | | | 41 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | 15 573.00 | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 484.00 | 27 870.00 | | 123 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 112.00 | 43 443.00 | | 232 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | 14 235.00 | | 20 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 169.00 | 137 719.00 | | 263 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 057.00 | -94 275.00 | | -31 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 219.00 | 1 195 912.00 | | 1 204 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 897.00 | 1 775 282.00 | | 1 511 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 677.00 | -579 370.00 | | -307 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 313.00 | | 4 715.00 | 2 233 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 170.00 | 150 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 699.00 | 1 032 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 325.00 | 805 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 081.00 | | 4 715.00 | 1 817 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 811.00 | 105 979.00 | 910 522.00 | 1 316 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 811.00 | 105 979.00 | 910 522.00 | 1 316 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 504.00 | 566 504.00 | | 566 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 634.00 | 150 634.00 | | 150 634.00 |
UX Autres créances clients | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VP Divers | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 224.00 | 983 224.00 | | 983 224.00 |