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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
060 Stock marchandises | 54 138.00 | 14 227.00 | 39 911.00 | 54 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
084 Disponibilités | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 268.00 | 14 227.00 | 75 041.00 | 89 268.00 |
110 Total général Actif | 113 214.00 | 38 173.00 | 75 041.00 | 113 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 224.00 | 98 775.00 | | 81 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
230 Autres produits | 16 235.00 | 345.00 | | 16 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 145.00 | 99 120.00 | | 120 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 972.00 | 49 443.00 | | 41 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | -1 359.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 18 907.00 | 20 736.00 | | 18 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 350.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 925.00 | 15 779.00 | | 16 925.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | 8 321.00 | | 10 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 227.00 | 984.00 | | 14 227.00 |
262 Autres charges | | 343.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 649.00 | 96 596.00 | | 105 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 496.00 | 2 523.00 | | 14 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 450.00 | 2 395.00 | | 14 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 202.00 | | | 15 202.00 |