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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AN Terrains | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
AP Constructions | 1 528 664.00 | 683 342.00 | 845 322.00 | 1 528 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 919.00 | 378 497.00 | 943 422.00 | 1 321 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 683.00 | 1 135 574.00 | 8 628 109.00 | 9 763 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 372.00 | | 961 372.00 | 961 372.00 |
BZ Autres créances | 8 008 331.00 | | 8 008 331.00 | 8 008 331.00 |
CF Disponibilités | 4 326 366.00 | | 4 326 366.00 | 4 326 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 325 169.00 | | 13 325 169.00 | 13 325 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 088 852.00 | 1 135 574.00 | 21 953 278.00 | 23 088 852.00 |
CU Autres participations | 6 707 639.00 | 50 000.00 | 6 657 639.00 | 6 707 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 723 541.00 | | | 8 723 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 636.00 | | | 847 636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 871 177.00 | | | 12 871 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 244.00 | | | 1 735 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663 602.00 | | | 6 663 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 364.00 | | | 519 364.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 082 101.00 | | | 9 082 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 953 278.00 | | | 21 953 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 602.00 | | | 7 960 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 774.00 | | 2 065 774.00 | 2 065 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 774.00 | | 2 065 774.00 | 2 065 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 207.00 | | | 219 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 227.00 | | | 385 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 776.00 | | | 3 594 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 140.00 | | | 2 747 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 636.00 | | | 847 636.00 |