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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 797.00 | 4 703.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 113.00 | 251.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 864.00 | 1 910.00 | 694 955.00 | 696 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 453 073.00 | | 453 073.00 | 453 073.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 030.00 | | 466 030.00 | 466 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 894.00 | 1 910.00 | 1 160 984.00 | 1 162 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 549.00 | 746 052.00 | | 385 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 328.00 | -350 504.00 | | 55 328.00 |
DL TOTAL (I) | 551 877.00 | 506 549.00 | | 551 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 338.00 | 316 405.00 | | 289 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 984.00 | 249 430.00 | | 164 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 3 549.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 73 856.00 | | 47 690.00 |
EA Autres dettes | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 108.00 | 643 240.00 | | 609 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 984.00 | 1 149 789.00 | | 1 160 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 511.00 | 342 131.00 | | 379 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | 2 112.00 | | 4 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 910.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 062.00 | 4 796.00 | | 6 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 18 266.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 33 906.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 11 570.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 403 119.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 414 690.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -380 784.00 | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 386.00 | 200 315.00 | | 190 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 059.00 | 550 819.00 | | 135 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 328.00 | -350 503.00 | | 55 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 308.00 | | 4 000.00 | 783 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 444.00 | 696 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 658.00 | 6 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | | 4 000.00 | 86 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 278.00 | 829.00 | 90 197.00 | 91 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 492.00 | 829.00 | 83 411.00 | 84 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 447 318.00 | 447 318.00 | | 447 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 597.00 | 55 000.00 | 229 597.00 | 284 597.00 |
VI Groupe et associés | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 873.00 | 453 073.00 | 8 800.00 | 461 873.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 108.00 | 379 511.00 | 229 597.00 | 609 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 3 096.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 6 716.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 82 454.00 | 69 370.00 | | 82 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 546.00 | 8 383.00 | | 7 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 6 971.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | 10 067.00 | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 955.00 | 7 248.00 | | 5 955.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 993.00 | 84 469.00 | | 95 993.00 |