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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 575.00 | 915 643.00 | 525 932.00 | 1 441 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 692.00 | 1 487.00 | 2 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 256.00 | 920 406.00 | 539 850.00 | 1 460 256.00 |
BT Marchandises | 345 227.00 | 552.00 | 344 675.00 | 345 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 919.00 | | 392 919.00 | 392 919.00 |
BZ Autres créances | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CF Disponibilités | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 374.00 | 552.00 | 1 236 822.00 | 1 237 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 630.00 | 920 958.00 | 1 776 672.00 | 2 697 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 532.00 | 926 829.00 | | 1 000 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 131.00 | 473 703.00 | | 252 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 664.00 | 1 509 533.00 | | 1 361 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 363.00 | 205 652.00 | | 99 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 917.00 | 168 754.00 | | 280 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 74 252.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 301.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 008.00 | 461 924.00 | | 415 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 672.00 | 1 971 457.00 | | 1 776 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 895.00 | 1 708.00 | 1 865 603.00 | 1 863 895.00 |
FG Production vendue services | 11 628.00 | 17 674.00 | 29 302.00 | 11 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 523.00 | 19 382.00 | 1 894 905.00 | 1 875 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 716.00 | | | -53 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 993.00 | 231 710.00 | | 96 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 865.00 | 1 921 497.00 | | 1 925 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 733.00 | 1 447 794.00 | | 1 673 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 131.00 | 473 703.00 | | 252 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 723.00 | | 58 193.00 | 1 517 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 660.00 | 1 460 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 611.00 | 1 441 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 050.00 | 14 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 553.00 | | 49 633.00 | 1 470 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | 8 500.00 | 42 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 60.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 662.00 | 86 687.00 | 31 944.00 | 865 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 026.00 | 86 561.00 | 31 944.00 | 861 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 126.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 917.00 | 280 917.00 | | 280 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 392 919.00 | 392 919.00 | | 392 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VC Groupe et associés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 941.00 | 560 456.00 | 4 485.00 | 564 941.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 008.00 | 415 008.00 | | 415 008.00 |