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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 971.00 | 34 447.00 | 2 523.00 | 36 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 563.00 | 47 039.00 | 2 523.00 | 49 563.00 |
BN En cours de production de biens | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 823.00 | 3 327.00 | 152 496.00 | 155 823.00 |
BZ Autres créances | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CF Disponibilités | 483 817.00 | | 483 817.00 | 483 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 893.00 | 3 327.00 | 732 566.00 | 735 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 456.00 | 50 366.00 | 735 089.00 | 785 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DL TOTAL (I) | 512 343.00 | | | 512 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 089.00 | | | 735 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 488.00 | 910.00 | 1 111 398.00 | 1 110 488.00 |
FG Production vendue services | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 806.00 | 910.00 | 1 151 716.00 | 1 150 806.00 |
FM Production stockée | | | 10 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 303.00 | | | 1 298 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 536.00 | | | 1 098 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 959.00 | | | 587 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 409.00 | | | 572 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 363.00 | 8 073.00 | 518 397.00 | 557 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | 13 750.00 | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 813.00 | 8 073.00 | 504 647.00 | 541 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 699.00 | 222 699.00 | | 222 699.00 |