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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 164.00 | 176.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 460.00 | 78 140.00 | 16 320.00 | 94 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 969.00 | 147 918.00 | 78 051.00 | 225 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 555.00 | 232 221.00 | 119 334.00 | 351 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 656.00 | | 238 656.00 | 238 656.00 |
BN En cours de production de biens | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 442.00 | 45 481.00 | 350 961.00 | 396 442.00 |
BZ Autres créances | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CF Disponibilités | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 849.00 | 45 481.00 | 729 368.00 | 774 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 404.00 | 277 703.00 | 848 701.00 | 1 126 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 768.00 | 315 768.00 | | 315 768.00 |
DH Report à nouveau | -91 542.00 | -122 861.00 | | -91 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 358.00 | 31 319.00 | | -214 358.00 |
DL TOTAL (I) | 18 668.00 | 233 026.00 | | 18 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 196.00 | 141 080.00 | | 282 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 096.00 | 12 492.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 613.00 | 410 137.00 | | 275 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 090.00 | 141 311.00 | | 170 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 53 913.00 | 44 018.00 | | 53 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 033.00 | 764 038.00 | | 830 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 701.00 | 997 064.00 | | 848 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 999.00 | 713 395.00 | | 565 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 132.00 | 82 656.00 | | 25 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 572 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 875.00 | |
FM Production stockée | | | -91 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 3 408.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | 592.00 | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 752.00 | 2 135 462.00 | | 1 546 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 110.00 | 2 104 143.00 | | 1 761 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 358.00 | 31 319.00 | | -214 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 719.00 | | 24 635.00 | 353 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 351 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 427.00 | 320 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | 258.00 | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 557.00 | | 24 298.00 | 321 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 79.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 797.00 | 21 850.00 | 25 427.00 | 235 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 82.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 716.00 | 21 768.00 | 25 427.00 | 229 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 396 442.00 | 328 251.00 | 68 191.00 | 396 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 065.00 | 25 127.00 | 231 938.00 | 257 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 545.00 | 376 827.00 | 74 718.00 | 451 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 937.00 | 565 999.00 | 231 938.00 | 797 937.00 |