| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 702 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 73 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899 804.00 | 2 230 883.00 | 668 922.00 | 2 899 804.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | 10 740.00 | 16 110.00 | 26 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 813 647.00 | | 9 813 647.00 | 9 813 647.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 477 094.00 | 345 197.00 | 1 131 897.00 | 1 477 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 581 144.00 | 6 380 941.00 | 40 200 203.00 | 46 581 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 031.00 | 2 415 369.00 | 1 103 662.00 | 3 519 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 661.00 | | 463 661.00 | 463 661.00 |
AX Avances et acomptes | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208 606.00 | | 2 208 606.00 | 2 208 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024 113.00 | 201 982.00 | 2 822 131.00 | 3 024 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 704 822.00 | 11 608 138.00 | 62 096 684.00 | 73 704 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659 016.00 | 16 305.00 | 12 642 711.00 | 12 659 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 601 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 253 240.00 | 3 468 697.00 | 7 784 544.00 | 11 253 240.00 |
BT Marchandises | 594 250.00 | | 594 250.00 | 594 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843 181.00 | | 2 843 181.00 | 2 843 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 729.00 | 456 757.00 | 4 246 972.00 | 4 703 729.00 |
BZ Autres créances | 3 022 173.00 | | 3 022 173.00 | 3 022 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076 741.00 | 49 219.00 | 4 027 522.00 | 4 076 741.00 |
CF Disponibilités | 38 699 666.00 | | 38 699 666.00 | 38 699 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 990 132.00 | 3 990 978.00 | 73 999 154.00 | 77 990 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 918 748.00 | 15 599 116.00 | 136 319 632.00 | 151 918 748.00 |
CU Autres participations | 3 404 922.00 | | 3 404 922.00 | 3 404 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 234 480.00 | 6 195 480.00 | | 6 234 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 191 384.00 | 20 230 384.00 | | 20 191 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 548.00 | 619 548.00 | | 619 548.00 |
DG Autres réserves | 81 544 000.00 | 75 958 000.00 | | 81 544 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 300 598.00 | 75 555 084.00 | | 81 300 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714 134.00 | 5 745 513.00 | | 6 714 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 086 143.00 | 108 372 009.00 | | 115 086 143.00 |
DN Avances conditionnées | 16 654.00 | 33 306.00 | | 16 654.00 |
DO TOTAL (II) | 16 654.00 | 33 306.00 | | 16 654.00 |
DP Provisions pour risques | 223 794.00 | 24 915.00 | | 223 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 794.00 | 24 915.00 | | 223 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223 281.00 | 22 281 604.00 | | 16 223 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593 000.00 | 23 824 000.00 | | 17 593 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 333.00 | 158 050.00 | | 26 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 045.00 | 3 646 099.00 | | 2 414 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 672.00 | 1 838 945.00 | | 2 140 672.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 35 269.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 712.00 | 197 769.00 | | 183 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 993 042.00 | 28 157 737.00 | | 20 993 042.00 |
ED (V) | | 33 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 319 632.00 | 136 621 205.00 | | 136 319 632.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -92 000.00 | 28 000.00 | | -92 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 479 000.00 | 5 447 000.00 | | 5 479 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 178.00 | 3 310 312.00 | 4 212 490.00 | 902 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 177.00 | 25 832 549.00 | 28 009 726.00 | 2 177 177.00 |
FG Production vendue services | 499 751.00 | 603 317.00 | 1 103 068.00 | 499 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 105.00 | 29 746 178.00 | 33 325 283.00 | 3 579 105.00 |
FM Production stockée | | | 58 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 814 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 481 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 055 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 478 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 315.00 | 3 077 449.00 | | 907 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 315.00 | 3 077 449.00 | | 907 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 4 715.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 119.00 | | | 443 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 050 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 641.00 | 3 055 122.00 | | 443 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 674.00 | 22 327.00 | | 463 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 113.00 | -809 360.00 | | -513 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 695 400.00 | 40 497 901.00 | | 40 695 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 981 267.00 | 34 752 388.00 | | 33 981 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714 134.00 | 5 745 513.00 | | 6 714 134.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 136 158.00 | | 52 556 974.00 | 78 136 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 472 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 253 030.00 | 8 637 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 850 762.00 | 16 137 548.00 | 73 704 822.00 | 40 850 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850 762.00 | | 12 763 327.00 | 40 850 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884 517.00 | 52 303 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 611 559.00 | | 6 002 530.00 | 47 611 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798 891.00 | | 41 389 481.00 | 15 798 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725 708.00 | | 5 164 963.00 | 14 725 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060 666.00 | 3 221 953.00 | 4 884 517.00 | 13 060 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934 613.00 | 321 980.00 | | 1 934 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126 052.00 | 2 899 973.00 | 4 884 517.00 | 11 126 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 044.00 | 2 414 044.00 | | 2 414 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 376.00 | 395 376.00 | | 395 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 239.00 | 873 239.00 | | 873 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 217.00 | 283 217.00 | | 283 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223 281.00 | 12 711 233.00 | 3 512 048.00 | 16 223 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 778.00 | | | 6 150 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VW T.V.A. | 388 274.00 | 388 274.00 | | 388 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 966 708.00 | 17 454 660.00 | 3 512 048.00 | 20 966 708.00 |