| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 906.00 | 4 094.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 325.00 | 184 235.00 | 10 090.00 | 194 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 452.00 | 281 556.00 | 209 896.00 | 491 452.00 |
BT Marchandises | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 562.00 | 281 556.00 | 689 006.00 | 970 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 024.00 | 107 786.00 | | 24 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | -83 762.00 | | 55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 123 577.00 | 68 024.00 | | 123 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 619.00 | 158 008.00 | | 123 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 133 335.00 | | 143 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 625.00 | 111 945.00 | | 118 625.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 12 831.00 | | 20 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 430.00 | 584 538.00 | | 565 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 006.00 | 652 562.00 | | 689 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 136.00 | | 23 272.00 | 554 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 956.00 | 491 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 255.00 | 184 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 701.00 | 289 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 267.00 | | 3 000.00 | 201 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 669.00 | | 17 772.00 | 337 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 2 500.00 | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 746.00 | 20 266.00 | 73 456.00 | 334 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 1 689.00 | 7 755.00 | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 774.00 | 18 578.00 | 65 701.00 | 326 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 800.00 | 29 186.00 | 12 614.00 | 41 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 2 500.00 | 15 200.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 2 630.00 | 923.00 | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 3 162.00 | 150 000.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 123 619.00 | 1 610.00 | 122 009.00 | 123 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 134.00 | 177 074.00 | 18 060.00 | 195 134.00 |
VW T.V.A. | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 430.00 | 280 807.00 | 284 623.00 | 565 430.00 |