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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 549.00 | 1 549.00 | 99 000.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 322 762.00 | | 322 762.00 | 322 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 312.00 | 1 549.00 | 438 763.00 | 440 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DG Autres réserves | 207 873.00 | 207 873.00 | | 207 873.00 |
DH Report à nouveau | -54 522.00 | -3 468.00 | | -54 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 778.00 | -51 054.00 | | 82 778.00 |
DL TOTAL (I) | 296 612.00 | 213 834.00 | | 296 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 15 377.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 386.00 | | |
EA Autres dettes | 126 084.00 | 237 556.00 | | 126 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 151.00 | 258 279.00 | | 142 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 763.00 | 472 113.00 | | 438 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 151.00 | 258 279.00 | | 142 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | 1 506.00 | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 400.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | 4 386.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 812.00 | 443.00 | | 85 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034.00 | 51 497.00 | | 3 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 778.00 | -51 054.00 | | 82 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |