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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 323 853.00 | 267 027.00 | 56 826.00 | 323 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 686.00 | 59 868.00 | 11 818.00 | 71 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 944.00 | 91 842.00 | 28 102.00 | 119 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 171.00 | 418 737.00 | 176 434.00 | 595 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | 366.00 | 39.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 793.00 | 366.00 | 65 427.00 | 65 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 964.00 | 419 103.00 | 241 861.00 | 660 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 25 712.00 | 24 559.00 | | 25 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | 1 153.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 44 979.00 | 42 481.00 | | 44 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 19 629.00 | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 367.00 | 34 554.00 | | 35 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 46 226.00 | | 62 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 567.00 | 49 004.00 | | 49 567.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 882.00 | 204 876.00 | | 196 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 861.00 | 247 357.00 | | 241 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 882.00 | 198 165.00 | | 196 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 553.00 | | 811 553.00 | 811 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 553.00 | | 811 553.00 | 811 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 328.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 328.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 3 392.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 418.00 | 824 912.00 | | 841 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 920.00 | 823 759.00 | | 838 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499.00 | 1 153.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 967.00 | | 14 169.00 | 607 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 595 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 515 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 279.00 | | 14 169.00 | 528 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 092.00 | 24 610.00 | 26 965.00 | 421 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 092.00 | 24 610.00 | 26 965.00 | 421 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 219.00 | 26 084.00 | 14 135.00 | 40 219.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |