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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 172 372.00 | | 172 372.00 | 172 372.00 |
AN Terrains | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
AP Constructions | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 947.00 | 109 965.00 | 25 982.00 | 135 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 774.00 | 155 750.00 | 220 024.00 | 375 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 468.00 | 522 597.00 | 423 872.00 | 946 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 380.00 | 522 597.00 | 757 783.00 | 1 280 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 249 709.00 | 329 581.00 | | 249 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 797.00 | 170 128.00 | | 199 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 583.00 | 15 346.00 | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 508 849.00 | 560 815.00 | | 508 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 228.00 | 241 997.00 | | 116 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 64 363.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 635.00 | 113 503.00 | | 77 635.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 934.00 | 420 019.00 | | 248 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 783.00 | 980 834.00 | | 757 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 786.00 | 115 934.00 | | 69 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 128.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 558 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 1 776.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 212.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 212.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 1 564.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 666.00 | 59 540.00 | | 65 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 967.00 | 1 456 036.00 | | 1 565 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 170.00 | 1 285 909.00 | | 1 366 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 797.00 | 170 128.00 | | 199 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 133.00 | 8 983.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 196.00 | | 14 273.00 | 932 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 159.00 | | 14 273.00 | 758 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 644.00 | 40 953.00 | | 481 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 993.00 | 40 953.00 | | 479 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
UX Autres créances clients | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 008.00 | 46 221.00 | 69 786.00 | 116 008.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934.00 | 179 148.00 | 69 786.00 | 248 934.00 |