| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
AH Fonds commercial | 848 943.00 | 98 209.00 | 750 734.00 | 848 943.00 |
AN Terrains | 4 003 059.00 | 157 453.00 | 3 845 607.00 | 4 003 059.00 |
AP Constructions | 14 774 234.00 | 7 772 518.00 | 7 001 717.00 | 14 774 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 151.00 | 1 078 992.00 | 184 159.00 | 1 263 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 143.00 | 1 744 364.00 | 1 473 779.00 | 3 218 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345 122.00 | | 2 345 122.00 | 2 345 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 668 072.00 | 11 013 400.00 | 15 654 672.00 | 26 668 072.00 |
BT Marchandises | 16 327 290.00 | 488 935.00 | 15 838 355.00 | 16 327 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 779.00 | 47 219.00 | 2 246 561.00 | 2 293 779.00 |
BZ Autres créances | 2 452 107.00 | | 2 452 107.00 | 2 452 107.00 |
CF Disponibilités | 11 516 480.00 | | 11 516 480.00 | 11 516 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 628 419.00 | 536 154.00 | 32 092 266.00 | 32 628 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 296 491.00 | 11 549 553.00 | 47 746 938.00 | 59 296 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 26 507 449.00 | 22 982 110.00 | | 26 507 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 336.00 | 5 602 432.00 | | 2 724 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 867.00 | 49 135.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 30 889 246.00 | 29 262 630.00 | | 30 889 246.00 |
DP Provisions pour risques | 94 316.00 | 94 446.00 | | 94 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 316.00 | 94 446.00 | | 94 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 847.00 | 4 413 097.00 | | 3 344 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | 8 934.00 | | 24 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 552.00 | 439 125.00 | | 913 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 591.00 | 13 335 613.00 | | 10 932 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 597.00 | 2 024 985.00 | | 1 213 597.00 |
EA Autres dettes | 167 161.00 | 350 948.00 | | 167 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 595 977.00 | 20 572 702.00 | | 16 595 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 746 938.00 | 50 084 075.00 | | 47 746 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 988 311.00 | 7 450 239.00 | | 6 988 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 578.00 | 915 253.00 | | 565 578.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 143 930.00 | 4 031 385.00 | | 2 143 930.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 136 394.00 | 122 294.00 | | 136 394.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 005.00 | 32 004.00 | | 31 005.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 167 399.00 | 154 298.00 | | 167 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 751 846.00 | | 20 751 846.00 | 20 751 846.00 |
FD Production vendue biens | | | 71 282 207.00 | |
FG Production vendue services | 2 112 656.00 | | 2 112 656.00 | 2 112 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 282 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 278 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 491 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 787 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 867 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 554 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 523 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 758.00 | 656 034.00 | | 559 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 242.00 | 70 235.00 | | 17 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 699.00 | 2 821 435.00 | | 287 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 181.00 | 2 886 093.00 | | 373 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 181.00 | 2 886 093.00 | | 373 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 223.00 | 73 276.00 | | 22 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 612.00 | 307 847.00 | | 66 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 566.00 | 534 063.00 | | 100 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 566.00 | 534 063.00 | | 100 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 615.00 | 2 352 031.00 | | 272 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 091.00 | 1 321 478.00 | | 812 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 191 537.00 | 29 415 086.00 | | 26 191 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 201.00 | 23 812 654.00 | | 23 467 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 336.00 | 5 602 432.00 | | 2 724 336.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -443.00 | 1 238.00 | | -443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 174 935.00 | 4 063 389.00 | | 2 174 935.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 174 935.00 | 4 063 389.00 | | 2 174 935.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 005.00 | 32 004.00 | | 31 005.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 143 930.00 | 4 031 385.00 | | 2 143 930.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 846 700.00 | | 3 406 507.00 | 18 846 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 611.00 | 162 519.00 | 21 574 077.00 | 516 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 611.00 | 162 519.00 | 19 894 789.00 | 516 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167 412.00 | | 3 406 507.00 | 17 167 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 671.00 | | | 1 466 671.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656 482.00 | 842 574.00 | 95 906.00 | 6 656 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 404.00 | 842 574.00 | 95 906.00 | 6 583 404.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 230.00 | 10 230.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 487.00 | 121 965.00 | 158 487.00 | 158 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 565.00 | 121 965.00 | 158 487.00 | 159 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 795.00 | 132 195.00 | 166 717.00 | 167 795.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 860.00 | 5 447 860.00 | | 5 447 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 649.00 | 1 052 649.00 | | 1 052 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 470 352.00 | 470 352.00 | | 470 352.00 |
VC Groupe et associés | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 968.00 | 1 142 686.00 | 1 765 915.00 | 3 005 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 520.00 | 628 520.00 | | 628 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 456.00 | 2 326 836.00 | 42 620.00 | 2 369 456.00 |
VW T.V.A. | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 544.00 | 6 988 311.00 | 1 775 865.00 | 8 861 544.00 |