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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 928.00 | 162 198.00 | 6 730.00 | 168 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 884.00 | 162 198.00 | 83 686.00 | 245 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 378.00 | 10 500.00 | 37 878.00 | 48 378.00 |
072 Créances – Autres | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 704.00 | 10 500.00 | 46 204.00 | 56 704.00 |
110 Total général Actif | 302 588.00 | 172 698.00 | 129 890.00 | 302 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 082.00 | 6 706.00 | | 3 082.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 082.00 | 50 206.00 | | 30 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 495.00 | 25 833.00 | | 18 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 253.00 | | 250.00 |
252 Charges sociales | | 488.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 5 327.00 | | 4 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
262 Autres charges | | 46 316.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 045.00 | 87 251.00 | | 34 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 963.00 | -37 045.00 | | -3 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 744.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 691.00 | 20 953.00 | | 15 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 654.00 | -49 254.00 | | -19 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 884.00 | | | 245 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |