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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AN Terrains | 6 834.00 | 6 680.00 | 154.00 | 6 834.00 |
AP Constructions | 33 690.00 | 32 692.00 | 997.00 | 33 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 793.00 | 59 607.00 | 3 185.00 | 62 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 560.00 | 132 768.00 | 1 791.00 | 134 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BF Prêts | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 378.00 | 250 992.00 | 69 385.00 | 320 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 791.00 | 187 149.00 | 560 641.00 | 747 791.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 922.00 | 187 149.00 | 825 772.00 | 1 012 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 300.00 | 438 142.00 | 895 158.00 | 1 333 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
DH Report à nouveau | -548 423.00 | -63 911.00 | | -548 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 060.00 | -484 511.00 | | -210 060.00 |
DL TOTAL (I) | -515 286.00 | -305 226.00 | | -515 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 874.00 | 111 408.00 | | 34 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 874.00 | 111 408.00 | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 576.00 | 249 793.00 | | 101 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 401.00 | 347 562.00 | | 485 401.00 |
EA Autres dettes | 766 594.00 | 788 679.00 | | 766 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 571.00 | 1 447 926.00 | | 1 375 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 158.00 | 1 254 108.00 | | 895 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 408.00 | | 76 534.00 | 111 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 408.00 | | 76 534.00 | 111 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 388.00 | 322 388.00 | | 322 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 594.00 | 81 603.00 | 412 558.00 | 766 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 641 259.00 | 641 259.00 | | 641 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
VB T. V. A. | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 687.00 | 786 154.00 | 106 533.00 | 892 687.00 |
VW T.V.A. | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 571.00 | 690 580.00 | 412 558.00 | 1 375 571.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |