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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 23 555.00 | 5 030.00 | 28 585.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 078.00 | 262 033.00 | 102 044.00 | 364 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 146.00 | 108 641.00 | 56 505.00 | 165 146.00 |
BF Prêts | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 140.00 | 394 230.00 | 426 910.00 | 821 140.00 |
BP En cours de production de services | 210 323.00 | | 210 323.00 | 210 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 990.00 | 51 661.00 | 2 067 329.00 | 2 118 990.00 |
BZ Autres créances | 255 847 876.00 | | 255 847 876.00 | 255 847 876.00 |
CF Disponibilités | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 919 269.00 | 51 661.00 | 258 867 608.00 | 258 919 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 740 408.00 | 445 891.00 | 259 294 518.00 | 259 740 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 102.00 | 226 204.00 | | 113 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
DH Report à nouveau | | -1 011 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 044.00 | -134 146.00 | | 374 044.00 |
DL TOTAL (I) | 649 892.00 | -919 545.00 | | 649 892.00 |
DP Provisions pour risques | 255 731 054.00 | 261 764 000.00 | | 255 731 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 731 054.00 | 261 764 000.00 | | 255 731 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 182 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 371.00 | 135 349.00 | | 120 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 738.00 | 1 067 727.00 | | 1 070 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 110.00 | 1 424 673.00 | | 1 669 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 572.00 | 3 809 995.00 | | 2 913 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 294 518.00 | 264 654 450.00 | | 259 294 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 952 053.00 | 1 361 753.00 | 9 313 806.00 | 7 952 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 053.00 | 1 361 753.00 | 9 313 806.00 | 7 952 053.00 |
FM Production stockée | | | 81 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 287.00 | 41 099.00 | | 15 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 261 764 000.00 | | 1 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 032 946.00 | | | 6 032 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 723.00 | 261 805 099.00 | | 6 049 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 786.00 | 20 365.00 | | 22 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034 749.00 | | | 6 034 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 764 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057 535.00 | 261 784 365.00 | | 6 057 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812.00 | 20 734.00 | | -7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 933.00 | 270 435 666.00 | | 16 514 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 889.00 | 270 569 812.00 | | 16 140 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 044.00 | -134 146.00 | | 374 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 776.00 | | 99 385.00 | 765 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 298.00 | 163 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 022.00 | 821 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 832.00 | 128 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 891.00 | 529 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 117.00 | | 15 300.00 | 122 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 737.00 | | 71 378.00 | 483 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 922.00 | | 12 707.00 | 159 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 438.00 | 54 768.00 | 32 976.00 | 372 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 10 270.00 | 8 832.00 | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 320.00 | 44 498.00 | 24 143.00 | 350 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 764 000.00 | | 6 032 946.00 | 261 764 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 689.00 | 31 114.00 | 28 143.00 | 48 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 689.00 | 31 114.00 | 28 143.00 | 48 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 812 689.00 | 31 114.00 | 6 061 089.00 | 261 812 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 738.00 | 1 070 738.00 | | 1 070 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 271.00 | 631 271.00 | | 631 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 218.00 | 529 218.00 | | 529 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
UP Prêts | 152 719.00 | 4 980.00 | 147 739.00 | 152 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 652.00 | 2 080 652.00 | | 2 080 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
VB T. V. A. | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 731 994.00 | 255 731 994.00 | | 255 731 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 232 825.00 | 258 036 137.00 | 196 688.00 | 258 232 825.00 |
VW T.V.A. | 473 671.00 | 473 671.00 | | 473 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 201.00 | 2 793 201.00 | | 2 793 201.00 |