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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 562.00 | 2 504.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621.00 | 11 977.00 | 2 644.00 | 14 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 108.00 | 26 035.00 | 1 073.00 | 27 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 231.00 | 38 574.00 | 14 657.00 | 53 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BN En cours de production de biens | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 886.00 | 20 430.00 | 197 456.00 | 217 886.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 586 225.00 | | 586 225.00 | 586 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 778.00 | 20 430.00 | 906 348.00 | 926 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 009.00 | 59 004.00 | 921 005.00 | 980 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 96 662.00 | 96 656.00 | | 96 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 121.00 | 30 006.00 | | 30 121.00 |
DL TOTAL (I) | 479 655.00 | 479 534.00 | | 479 655.00 |
DP Provisions pour risques | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 100 408.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 132.00 | 45 821.00 | | 111 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 164.00 | 117 670.00 | | 142 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 56 293.00 | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | 60 086.00 | 65 527.00 | | 60 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 790.00 | 63 839.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 188.00 | 451 358.00 | | 432 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 005.00 | 940 054.00 | | 921 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 537.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 716.00 | | 1 006 716.00 | 1 006 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 716.00 | | 1 006 716.00 | 1 006 716.00 |
FM Production stockée | | | 22 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 919.00 | 579.00 | | 16 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169.00 | 579.00 | | 18 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 1 855.00 | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 855.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 317.00 | -1 276.00 | | 16 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 5 862.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 152.00 | 1 130 774.00 | | 1 062 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 031.00 | 1 100 769.00 | | 1 032 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 121.00 | 30 006.00 | | 30 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 7 527.00 | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 666.00 | | 1 779.00 | 69 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 214.00 | 53 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 214.00 | 41 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 164.00 | | 1 779.00 | 58 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 3 312.00 | 18 214.00 | 53 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 2 750.00 | 18 214.00 | 53 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 217 886.00 | 192 719.00 | 25 168.00 | 217 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 502.00 | 247 899.00 | 33 604.00 | 281 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 056.00 | 321 056.00 | | 321 056.00 |