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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 914.00 | 153 316.00 | 11 598.00 | 164 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 729.00 | 9 384.00 | 2 344.00 | 11 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 255.00 | 174 201.00 | 25 053.00 | 199 255.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 344.00 | 174 201.00 | 118 142.00 | 292 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DH Report à nouveau | -17 183.00 | -14 486.00 | | -17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 189.00 | -2 697.00 | | 43 189.00 |
DL TOTAL (I) | 61 739.00 | 18 550.00 | | 61 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | 15 390.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 8 445.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 21 460.00 | | 40 518.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 44.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 403.00 | 66 416.00 | | 56 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 142.00 | 84 966.00 | | 118 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 904.00 | | 1 892.00 | 201 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 199 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 188 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 808.00 | | 1 877.00 | 190 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 15.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 546.00 | 3 197.00 | 4 541.00 | 175 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 546.00 | 3 197.00 | 4 541.00 | 175 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 2 894.00 | 7 704.00 | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008.00 | 9 913.00 | 11 096.00 | 21 008.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 403.00 | 48 699.00 | 7 704.00 | 56 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |