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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 814.00 | 224 440.00 | 19 374.00 | 243 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 400.00 | 122 951.00 | 45 449.00 | 168 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 941.00 | 934 536.00 | 291 405.00 | 1 225 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 567.00 | 338 544.00 | 149 023.00 | 487 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 334.00 | 1 829 852.00 | 1 216 482.00 | 3 046 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 442.00 | | 854 442.00 | 854 442.00 |
BT Marchandises | 450 501.00 | | 450 501.00 | 450 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 585.00 | 196 163.00 | 2 762 422.00 | 2 958 585.00 |
BZ Autres créances | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
CF Disponibilités | 328 156.00 | | 328 156.00 | 328 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 134.00 | 196 163.00 | 6 309 971.00 | 6 506 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 468.00 | 2 026 015.00 | 7 526 453.00 | 9 552 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 095.00 | | | 312 095.00 |
CU Autres participations | 253 346.00 | 77 722.00 | 175 624.00 | 253 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 870.00 | 131 659.00 | 82 212.00 | 213 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 752 326.00 | | | 2 752 326.00 |
DH Report à nouveau | -119 831.00 | | | -119 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 507.00 | | | 4 997 507.00 |
DP Provisions pour risques | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 488.00 | | | 233 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 572.00 | | | 1 067 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 898.00 | | | 727 898.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 603.00 | | | 2 261 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 453.00 | | | 7 526 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 518.00 | | | 2 149 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 782.00 | 331 384.00 | 3 429 167.00 | 3 097 782.00 |
FD Production vendue biens | 8 106 879.00 | 782 286.00 | 8 889 165.00 | 8 106 879.00 |
FG Production vendue services | 1 109 226.00 | 33 682.00 | 1 142 908.00 | 1 109 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 887.00 | 1 147 352.00 | 13 461 240.00 | 12 313 887.00 |
FM Production stockée | | | -68 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 263 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 490.00 | | | -42 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 448.00 | | | -47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 466 098.00 | | | 13 466 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 086.00 | | | 13 301 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 756.00 | | 183 124.00 | 2 915 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 970.00 | | 3 900.00 | 209 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 651 085.00 | 3 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 545.00 | | 3 046 334.00 | 52 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 1 769 164.00 | 49 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 214.00 | | 19 000.00 | 393 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 166.00 | | 112 999.00 | 1 705 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 405.00 | | 47 225.00 | 607 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 756.00 | 179 988.00 | | 1 551 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 693.00 | 18 966.00 | | 112 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 194.00 | 31 812.00 | | 295 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 870.00 | 129 210.00 | | 1 143 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 843.00 | 46 500.00 | | 220 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 770.00 | 4 615.00 | | 15 770.00 |
6T Sur comptes clients | 197 029.00 | 5 303.00 | 6 169.00 | 197 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 521.00 | 9 918.00 | 6 169.00 | 290 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 364.00 | 56 418.00 | 6 169.00 | 511 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 803.00 | 6 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 572.00 | 1 067 572.00 | | 1 067 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 843.00 | 253 843.00 | | 253 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 567.00 | 265 567.00 | | 265 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
UP Prêts | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 490.00 | 2 646 490.00 | | 2 646 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 095.00 | | 312 095.00 | 312 095.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 488.00 | 121 403.00 | 112 085.00 | 233 488.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 786.00 | 3 199 831.00 | 510 955.00 | 3 710 786.00 |
VW T.V.A. | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 603.00 | 2 149 518.00 | 112 085.00 | 2 261 603.00 |