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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 175.00 | 67 180.00 | 15 995.00 | 83 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 485.00 | 47 691.00 | 40 795.00 | 88 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 053.00 | 114 870.00 | 281 183.00 | 396 053.00 |
BT Marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 073.00 | 114 870.00 | 550 202.00 | 665 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 016.00 | 267 013.00 | | 324 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 331.00 | 87 003.00 | | 79 331.00 |
DL TOTAL (I) | 414 347.00 | 365 016.00 | | 414 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 465.00 | 16 951.00 | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 312.00 | 19 029.00 | | 31 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 35 663.00 | | 54 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | 38 673.00 | | 38 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 856.00 | 110 316.00 | | 135 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 202.00 | 475 331.00 | | 550 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 338.00 | 99 412.00 | | 129 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 787.00 | | 10 266.00 | 391 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 396 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 171 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 394.00 | | 10 266.00 | 167 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 842.00 | 14 028.00 | 6 000.00 | 106 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 842.00 | 14 028.00 | 6 000.00 | 106 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 4 947.00 | 6 518.00 | 11 465.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 856.00 | 129 338.00 | 6 518.00 | 135 856.00 |