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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 091.00 | 14 964.00 | 6 126.00 | 21 091.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 5 607.00 | 622.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 923.00 | 53 443.00 | 7 480.00 | 60 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 228.00 | 76 417.00 | 144 811.00 | 221 228.00 |
BT Marchandises | 93 670.00 | 7 540.00 | 86 129.00 | 93 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | 3 476.00 | 78 474.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 012.00 | 763.00 | 459 249.00 | 460 012.00 |
CF Disponibilités | 685 892.00 | | 685 892.00 | 685 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 756.00 | 11 781.00 | 1 317 975.00 | 1 329 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 985.00 | 88 198.00 | 1 462 786.00 | 1 550 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 898 404.00 | 980 761.00 | | 898 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | -82 356.00 | | 108 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 533.00 | 1 283 404.00 | | 1 394 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 680.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 48 872.00 | | 43 357.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 883.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 252.00 | 75 686.00 | | 68 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 786.00 | 1 359 091.00 | | 1 462 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 252.00 | 75 686.00 | | 68 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 181.00 | 90 181.00 | 1 000.00 | 91 181.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |