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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 276.00 | | 750 276.00 | 750 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 602.00 | 97 716.00 | 60 886.00 | 158 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 7 670.00 | 1 281.00 | 8 951.00 |
BF Prêts | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 035.00 | 105 385.00 | 984 650.00 | 1 090 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 297.00 | 174.00 | 1 009 123.00 | 1 009 297.00 |
BZ Autres créances | 236 063.00 | | 236 063.00 | 236 063.00 |
CF Disponibilités | 606 181.00 | | 606 181.00 | 606 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 890.00 | 174.00 | 1 868 716.00 | 1 868 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 925.00 | 105 560.00 | 2 853 366.00 | 2 958 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 028.00 | 375 028.00 | | 375 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 58 121.00 | 26 614.00 | | 58 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 858.00 | 231 507.00 | | 166 858.00 |
DL TOTAL (I) | 637 515.00 | 670 656.00 | | 637 515.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 83 711.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 83 711.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 6 562.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 151.00 | 179 371.00 | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 487.00 | 383 907.00 | | 492 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 641.00 | 1 399 957.00 | | 1 571 641.00 |
EA Autres dettes | 81 585.00 | 38 234.00 | | 81 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 851.00 | 2 008 031.00 | | 2 180 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 366.00 | 2 762 398.00 | | 2 853 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 420 931.00 | | 8 420 931.00 | 8 420 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 420 931.00 | | 8 420 931.00 | 8 420 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 270 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 2 373.00 | | 3 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 711.00 | 107 500.00 | | 58 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 443.00 | 109 873.00 | | 62 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 617.00 | 7 983.00 | | 30 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 617.00 | 32 983.00 | | 40 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 825.00 | 76 890.00 | | 21 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 020.00 | 87 502.00 | | 36 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 371.00 | 100 932.00 | | 41 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 507.00 | 6 751 295.00 | | 8 509 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 649.00 | 6 519 788.00 | | 8 342 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 858.00 | 231 507.00 | | 166 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 883.00 | | 68 152.00 | 1 021 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | | | 750 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | | 37 943.00 | 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 998.00 | | 30 209.00 | 141 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 147.00 | 15 238.00 | | 90 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 147.00 | 15 238.00 | | 90 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 711.00 | 10 000.00 | 58 711.00 | 83 711.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 885.00 | 10 000.00 | 58 711.00 | 83 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 487.00 | 492 487.00 | | 492 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 957.00 | 866 957.00 | | 866 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 578.00 | 345 578.00 | | 345 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
UP Prêts | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 088.00 | 1 009 088.00 | | 1 009 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VC Groupe et associés | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VP Divers | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 916.00 | 1 262 709.00 | 172 207.00 | 1 434 916.00 |
VW T.V.A. | 346 118.00 | 346 118.00 | | 346 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 851.00 | 2 180 851.00 | | 2 180 851.00 |