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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 664.00 | 888 111.00 | 175 553.00 | 1 063 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 336.00 | 951 393.00 | 444 943.00 | 1 396 336.00 |
BT Marchandises | 1 497 643.00 | | 1 497 643.00 | 1 497 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
BZ Autres créances | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CF Disponibilités | 2 293 141.00 | | 2 293 141.00 | 2 293 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 928.00 | | 4 013 928.00 | 4 013 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 264.00 | 951 393.00 | 4 458 871.00 | 5 410 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 867.00 | 606 900.00 | | 1 009 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 616.00 | 547 968.00 | | 819 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 483.00 | 1 198 867.00 | | 1 873 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 166.00 | 1 368 103.00 | | 665 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 696.00 | 162 792.00 | | 164 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 471.00 | 906 100.00 | | 1 120 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 844.00 | 646 144.00 | | 634 844.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 389.00 | 3 083 139.00 | | 2 585 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 871.00 | 4 282 006.00 | | 4 458 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 366 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 366 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 4 013.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 3 888.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 790.00 | 197 023.00 | | 247 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 010.00 | 7 632 806.00 | | 8 670 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 394.00 | 7 084 838.00 | | 7 850 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 616.00 | 547 968.00 | | 819 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 209.00 | 69 130.00 | 50 946.00 | 933 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 129.00 | 69 130.00 | 50 946.00 | 923 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 166.00 | 187 116.00 | 478 051.00 | 665 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 471.00 | 1 120 471.00 | | 1 120 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 843.00 | 634 843.00 | | 634 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 206.00 | 199 206.00 | | 199 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 529.00 | 199 206.00 | 64 323.00 | 263 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 388.00 | 2 107 338.00 | 478 051.00 | 2 585 388.00 |