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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 198 877.00 | 33 599 339.00 | 9 599 537.00 | 43 198 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 808.00 | 496 415.00 | 6 392.00 | 502 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 817 024.00 | 11 981 772.00 | 1 835 252.00 | 13 817 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563 419.00 | | 1 563 419.00 | 1 563 419.00 |
AX Avances et acomptes | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 108.00 | | 298 108.00 | 298 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 177 740.00 | 46 252 471.00 | 15 925 269.00 | 62 177 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970 095.00 | 584 891.00 | 26 385 203.00 | 26 970 095.00 |
BZ Autres créances | 10 047 305.00 | 7 664 392.00 | 2 382 912.00 | 10 047 305.00 |
CF Disponibilités | 2 471 303.00 | | 2 471 303.00 | 2 471 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 024.00 | | 638 024.00 | 638 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 129 400.00 | 8 249 284.00 | 31 880 115.00 | 40 129 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 307 140.00 | 54 501 755.00 | 47 805 385.00 | 102 307 140.00 |
CU Autres participations | 2 555 936.00 | 100 000.00 | 2 455 935.00 | 2 555 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 934.00 | 3 607 454.00 | | 3 637 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 746.00 | 358 459.00 | | 360 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -13 945 374.00 | -7 243 314.00 | | -13 945 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806 367.00 | 12 217 609.00 | | 19 806 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 811.00 | 8 941 346.00 | | 9 860 811.00 |
DP Provisions pour risques | 218 726.00 | 359 785.00 | | 218 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 062.00 | 53 939.00 | | 54 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 788.00 | 413 724.00 | | 272 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048.00 | 804.00 | | 13 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 771.00 | 1 940 026.00 | | 2 021 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 333.00 | 43 634.00 | | 145 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 783.00 | 6 269 254.00 | | 7 923 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944 703.00 | 7 023 236.00 | | 7 944 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 360.00 | 246 832.00 | | 319 360.00 |
EA Autres dettes | 14 487 807.00 | 8 929 858.00 | | 14 487 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 815 975.00 | 4 115 036.00 | | 4 815 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 671 785.00 | 28 568 684.00 | | 37 671 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 805 385.00 | 37 923 756.00 | | 47 805 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 591 218.00 | 28 445 200.00 | | 37 591 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 048.00 | 804.00 | | 13 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 321.00 | | 5 367 321.00 | 5 367 321.00 |
FG Production vendue services | 79 494 452.00 | | 79 494 452.00 | 79 494 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 861 773.00 | | 84 861 773.00 | 84 861 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 458 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 722 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 537 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 887 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 289 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 433 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 19 279.00 | | 10 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 050.00 | 90 874.00 | | 117 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | 394 030.00 | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 558.00 | 224 427.00 | | 50 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 986.00 | 28 486.00 | | 4 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 218.00 | 646 944.00 | | 59 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 355 405.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | 132 096.00 | | 5 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 753.00 | 23 231.00 | | 51 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631.00 | 510 733.00 | | 59 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 136 211.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 039 953.00 | 1 570 139.00 | | 2 039 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106 161.00 | 4 803 883.00 | | 7 106 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 368 144.00 | 68 348 630.00 | | 87 368 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 561 777.00 | 56 131 020.00 | | 67 561 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806 367.00 | 12 217 609.00 | | 19 806 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 080.00 | | 7 870.00 | 52 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | | | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | | 5 492.00 | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | | 2 378.00 | 14 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 747.00 | 619.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 747.00 | 619.00 | 12 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414.00 | 216.00 | 357.00 | 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 463.00 | 695.00 | 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 72.00 | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 535.00 | 695.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 936.00 | 751.00 | 1 052.00 | 8 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | 1 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | | 1 954.00 | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 527.00 | 35 492.00 | 1 954.00 | 34 527.00 |