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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AN Terrains | 322 073.00 | 108 270.00 | 213 803.00 | 322 073.00 |
AP Constructions | 1 227 050.00 | 737 838.00 | 489 212.00 | 1 227 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 844.00 | 928 395.00 | 76 449.00 | 1 004 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 706.00 | 351 230.00 | 79 475.00 | 430 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 092.00 | 2 136 876.00 | 878 216.00 | 3 015 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
BN En cours de production de biens | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 327.00 | 32 978.00 | 695 349.00 | 728 327.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CF Disponibilités | 1 550 470.00 | | 1 550 470.00 | 1 550 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 101.00 | 32 978.00 | 3 124 123.00 | 3 157 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 193.00 | 2 169 854.00 | 4 002 339.00 | 6 172 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
CU Autres participations | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 032.00 | 172 880.00 | | 180 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 099.00 | 514 099.00 | | 514 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 202.00 | 272 202.00 | | 272 202.00 |
DG Autres réserves | 827 703.00 | 810 043.00 | | 827 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 721.00 | 44 151.00 | | 158 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 605.00 | 8 584.00 | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 363.00 | 1 821 959.00 | | 1 992 363.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 843.00 | 707 143.00 | | 444 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 784.00 | 96 542.00 | | 66 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 012.00 | 178 925.00 | | 183 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 756 728.00 | | 566 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 481.00 | 378 537.00 | | 437 481.00 |
EA Autres dettes | 258 132.00 | 238 103.00 | | 258 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 977.00 | 2 355 979.00 | | 1 959 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 339.00 | 4 227 938.00 | | 4 002 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 140.00 | 2 355 979.00 | | 1 607 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
FG Production vendue services | 6 890 608.00 | | 6 890 608.00 | 6 890 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 589.00 | | 6 898 589.00 | 6 898 589.00 |
FM Production stockée | | | 16 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 36 178.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 373.00 | 10 946.00 | | 10 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 869.00 | 11 801.00 | | 12 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 508.00 | 22 747.00 | | 27 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 332.00 | 1 808.00 | | 35 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 978.00 | 4 266.00 | | 32 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 577.00 | 6 074.00 | | 72 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 068.00 | 16 673.00 | | -45 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 869.00 | 5 776 449.00 | | 6 988 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 148.00 | 5 732 299.00 | | 6 830 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 721.00 | 44 151.00 | | 158 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 048.00 | | 45 862.00 | 2 987 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 818.00 | 3 015 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 768.00 | 2 984 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 611.00 | | 45 828.00 | 2 956 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 34.00 | 19 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 458.00 | 193 186.00 | 17 768.00 | 1 961 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 577.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 892.00 | 192 609.00 | 17 768.00 | 1 950 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | 32 978.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 32 978.00 | 11 643.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 642.00 | 32 978.00 | 11 643.00 | 61 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 978.00 | 4 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 132.00 | 258 132.00 | | 258 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 688 753.00 | 688 753.00 | | 688 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 717.00 | 133 651.00 | 311 066.00 | 444 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 009.00 | | | 294 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 518.00 | 776 518.00 | | 776 518.00 |
VW T.V.A. | 278 906.00 | 278 906.00 | | 278 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 965.00 | 1 424 128.00 | 352 837.00 | 1 776 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 617.00 | 34 254.00 | | 30 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 056.00 | 34 556.00 | | 50 056.00 |
ST Autres comptes | 569 015.00 | 540 348.00 | | 569 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 483.00 | 399 785.00 | | 412 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095 049.00 | 843 687.00 | | 1 095 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 905.00 | 226 151.00 | | 132 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 645.00 | 630.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 617.00 | 34 254.00 | | 30 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 610.00 | 1 049 028.00 | | 1 318 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 560.00 | 539 881.00 | | 644 560.00 |
ZE Dividendes | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 260 153.00 | 2 045 157.00 | | 2 260 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |