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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 755.00 | 70 433.00 | 2 322.00 | 72 755.00 |
AN Terrains | 532 409.00 | 53 696.00 | 478 713.00 | 532 409.00 |
AP Constructions | 4 163 277.00 | 1 542 297.00 | 2 620 980.00 | 4 163 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 376.00 | 3 308 084.00 | 1 296 292.00 | 4 604 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 127 803.00 | 18 167.00 | 145 970.00 |
AX Avances et acomptes | 250 234.00 | | 250 234.00 | 250 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 653.00 | | 956 653.00 | 956 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805 635.00 | 5 182 274.00 | 5 623 361.00 | 10 805 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 875.00 | | 2 207 875.00 | 2 207 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 451.00 | | 2 626 451.00 | 2 626 451.00 |
BZ Autres créances | 5 289 034.00 | | 5 289 034.00 | 5 289 034.00 |
CF Disponibilités | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 037.00 | | 10 602 037.00 | 10 602 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 672.00 | 5 182 274.00 | 16 225 397.00 | 21 407 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 3 446 368.00 | 3 097 632.00 | | 3 446 368.00 |
DH Report à nouveau | -17 610.00 | -17 610.00 | | -17 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 832.00 | 348 736.00 | | 487 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 346.00 | 580 185.00 | | 585 346.00 |
DK Provisions réglementées | 59 853.00 | 229 960.00 | | 59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 791.00 | 4 403 905.00 | | 4 726 791.00 |
DP Provisions pour risques | 280 574.00 | 275 333.00 | | 280 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 574.00 | 275 333.00 | | 280 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689 815.00 | 6 741 153.00 | | 7 689 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 039.00 | 1 266 913.00 | | 2 092 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 219.00 | 618 067.00 | | 846 219.00 |
EA Autres dettes | 587 879.00 | 443 328.00 | | 587 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 032.00 | 9 071 542.00 | | 11 218 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 397.00 | 13 750 780.00 | | 16 225 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 697 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 087 692.00 | |
FM Production stockée | | | 1 020 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 162 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435 155.00 | |
GE Autres charges | | | 44 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 733.00 | 37 316.00 | | 227 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 447.00 | 37 316.00 | | 222 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 767.00 | 125 542.00 | | 183 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 758.00 | 11 108 875.00 | | 11 532 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 925.00 | 10 760 138.00 | | 11 044 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 832.00 | 348 736.00 | | 487 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466 248.00 | | 339 386.00 | 10 466 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 696 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | 2 770.00 | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359 648.00 | | 336 616.00 | 9 359 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 653.00 | | | 956 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747 119.00 | 435 155.00 | | 4 747 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 706.00 | 2 256.00 | | 77 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 346.00 | 3 087.00 | | 67 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 068.00 | 429 812.00 | | 4 602 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 960.00 | | 170 107.00 | 229 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 333.00 | 5 241.00 | | 275 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 293.00 | 5 241.00 | 170 107.00 | 505 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 039.00 | 2 092 039.00 | | 2 092 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 219.00 | 846 219.00 | | 846 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 879.00 | 587 879.00 | | 587 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 451.00 | 2 626 451.00 | | 2 626 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172 871.00 | 6 172 871.00 | | 6 172 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 944.00 | 461 301.00 | 1 020 411.00 | 1 516 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 456.00 | | | 467 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289 033.00 | 5 289 033.00 | | 5 289 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915 910.00 | 7 915 910.00 | | 7 915 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 032.00 | 10 162 389.00 | 1 020 411.00 | 11 218 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |