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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 011.00 | 98 459.00 | 1 552.00 | 100 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 007.00 | 157 052.00 | 14 955.00 | 172 007.00 |
BT Marchandises | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 902.00 | | 326 902.00 | 326 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 909.00 | 157 052.00 | 341 857.00 | 498 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
DH Report à nouveau | -10 839.00 | -36 285.00 | | -10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 25 446.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 203 542.00 | 184 598.00 | | 203 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 185.00 | 12 040.00 | | 31 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 1 774.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 872.00 | 85 950.00 | | 61 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 31 104.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 315.00 | 130 868.00 | | 138 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 857.00 | 315 466.00 | | 341 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 130.00 | 130 868.00 | | 107 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 376.00 | 676.00 | | 156 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 611.00 | 676.00 | | 151 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 376.00 | 676.00 | | 156 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 611.00 | 676.00 | | 151 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VP Divers | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |