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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AH Fonds commercial | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 229.00 | 5 537.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 678.00 | 134 923.00 | 36 755.00 | 171 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 903.00 | 157 892.00 | 82 011.00 | 239 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 414.00 | 293 044.00 | 245 370.00 | 538 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CF Disponibilités | 1 074 040.00 | | 1 074 040.00 | 1 074 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 438.00 | | 1 202 438.00 | 1 202 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 852.00 | 293 044.00 | 1 447 808.00 | 1 740 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 275 061.00 | 1 080 041.00 | | 1 275 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 938.00 | 195 020.00 | | -47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 954.00 | 1 301 892.00 | | 1 253 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 83 989.00 | | 131 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 89 386.00 | | 62 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 854.00 | 586 457.00 | | 193 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 808.00 | 1 888 349.00 | | 1 447 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 674.00 | | 117 782.00 | 428 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 538 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 417 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 046.00 | | 768.00 | 104 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 486.00 | | 102 904.00 | 322 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 14 110.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 876.00 | 27 211.00 | 8 042.00 | 273 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 876.00 | 27 211.00 | 8 042.00 | 273 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 115.00 | 98 005.00 | 14 110.00 | 112 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |