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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 139.00 | 121 179.00 | 960.00 | 122 139.00 |
AH Fonds commercial | 17 280 444.00 | 17 280 444.00 | | 17 280 444.00 |
AP Constructions | 12 920.00 | 5 174.00 | 7 746.00 | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 398.00 | 353 735.00 | 207 663.00 | 561 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 983.00 | 485 764.00 | 178 219.00 | 663 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 058 989.00 | 18 246 296.00 | 812 692.00 | 19 058 989.00 |
BT Marchandises | 4 586 666.00 | 1 365 765.00 | 3 220 901.00 | 4 586 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 747.00 | | 193 747.00 | 193 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716 500.00 | 406 272.00 | 10 310 228.00 | 10 716 500.00 |
BZ Autres créances | 1 392 778.00 | | 1 392 778.00 | 1 392 778.00 |
CF Disponibilités | 1 872 245.00 | | 1 872 245.00 | 1 872 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 831 167.00 | 1 772 037.00 | 17 059 130.00 | 18 831 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 890 155.00 | 20 018 333.00 | 17 871 822.00 | 37 890 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 683 000.00 | 5 183 000.00 | | 10 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993 289.00 | 2 993 289.00 | | 2 993 289.00 |
DH Report à nouveau | -5 361 298.00 | -2 619 464.00 | | -5 361 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887 910.00 | -2 741 834.00 | | -1 887 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 081.00 | 2 814 991.00 | | 6 427 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 434.00 | 170 931.00 | | 222 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 434.00 | 170 931.00 | | 222 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 588.00 | 6 105 099.00 | | 226 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 701.00 | 7 676 759.00 | | 8 236 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 181.00 | 886 052.00 | | 1 234 181.00 |
EA Autres dettes | 1 524 837.00 | 562 336.00 | | 1 524 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 222 307.00 | 15 230 246.00 | | 11 222 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 871 822.00 | 18 216 168.00 | | 17 871 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 222 307.00 | 15 230 246.00 | | 11 222 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 124 883.00 | 1 148 417.00 | 39 273 300.00 | 38 124 883.00 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 325 483.00 | 1 148 417.00 | 39 473 899.00 | 38 325 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 847 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 048 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347 147.00 | |
GE Autres charges | | | 227 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 532 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 675.00 | 465 232.00 | | 83 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 675.00 | 465 232.00 | | 83 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 675.00 | -465 232.00 | | -83 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 848 933.00 | 32 290 516.00 | | 40 848 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 736 843.00 | 35 032 349.00 | | 42 736 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887 910.00 | -2 741 834.00 | | -1 887 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 929 737.00 | | 129 252.00 | 18 929 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 058 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 402 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402 583.00 | | | 17 402 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 603.00 | | 116 878.00 | 1 125 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 551.00 | | 12 374.00 | 401 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 753.00 | 106 581.00 | | 5 267 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529 316.00 | 346.00 | | 4 529 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 437.00 | 106 236.00 | | 738 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 931.00 | 51 503.00 | | 170 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 871 961.00 | | | 12 871 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 051.00 | 1 090 366.00 | 912 651.00 | 1 188 051.00 |
6T Sur comptes clients | 466 643.00 | 256 780.00 | 317 152.00 | 466 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 526 655.00 | 1 347 146.00 | 1 229 803.00 | 14 526 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 697 586.00 | 1 398 649.00 | 1 229 803.00 | 14 697 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398 650.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 701.00 | 8 236 701.00 | | 8 236 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 576.00 | 610 576.00 | | 610 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 384.00 | 439 384.00 | | 439 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 837.00 | 1 524 837.00 | | 1 524 837.00 |
UP Prêts | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 533 774.00 | 10 533 774.00 | | 10 533 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 727.00 | 182 727.00 | | 182 727.00 |
VB T. V. A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VC Groupe et associés | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
VI Groupe et associés | 226 588.00 | 226 588.00 | | 226 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 296.00 | 1 071 296.00 | | 1 071 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578 713.00 | 12 178 509.00 | 400 204.00 | 12 578 713.00 |
VW T.V.A. | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 222 307.00 | 11 222 307.00 | | 11 222 307.00 |