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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
AP Constructions | 133 121.00 | 124 007.00 | 9 114.00 | 133 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 087.00 | 217 893.00 | 84 194.00 | 302 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 055.00 | 148 544.00 | 72 511.00 | 221 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 498.00 | 490 444.00 | 560 054.00 | 1 050 498.00 |
BT Marchandises | 903 060.00 | | 903 060.00 | 903 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 993.00 | 13 682.00 | 47 310.00 | 60 993.00 |
BZ Autres créances | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CF Disponibilités | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 076.00 | 13 682.00 | 1 463 396.00 | 1 477 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 577.00 | 504 127.00 | 2 023 450.00 | 2 527 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 871.00 | | | 631 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
DK Provisions réglementées | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 904 337.00 | | | 904 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 608.00 | | | 503 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 113.00 | | | 1 119 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 450.00 | | | 2 023 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 207.00 | | 249 931.00 | 904 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 639.00 | 1 050 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 639.00 | 837 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 158.00 | | 249 931.00 | 691 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 037.00 | 51 365.00 | 28 958.00 | 468 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 037.00 | 51 365.00 | 28 958.00 | 468 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 903.00 | | 515.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | 515.00 | 4 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 60 993.00 | 40 493.00 | 20 500.00 | 60 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 115.00 | 230 678.00 | 170 195.00 | 414 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 249.00 | 192 279.00 | 33 971.00 | 226 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 505.00 | 432 068.00 | 170 195.00 | 615 505.00 |