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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 23 908.00 | 836.00 | 24 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 821.00 | 33 405.00 | 416.00 | 33 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 295.00 | 22 207.00 | 8 088.00 | 30 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 807.00 | 59 067.00 | 19 740.00 | 78 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 299.00 | 138 589.00 | 39 710.00 | 178 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 533.00 | 256 551.00 | 358 982.00 | 615 533.00 |
BN En cours de production de biens | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 823.00 | 439 668.00 | 1 219 155.00 | 1 658 823.00 |
BZ Autres créances | 495 111.00 | | 495 111.00 | 495 111.00 |
CF Disponibilités | 993 365.00 | | 993 365.00 | 993 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 253.00 | 696 219.00 | 3 142 033.00 | 3 838 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 552.00 | 834 808.00 | 3 181 743.00 | 4 016 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | | 149 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 895.00 | | | -124 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 101.00 | -274 360.00 | | 317 101.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 405.00 | 86 304.00 | | 403 405.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 239 850.00 | 276 230.00 | | 239 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 850.00 | 276 230.00 | | 239 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 471.00 | | 1 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 065.00 | 474 958.00 | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 008.00 | 2 575 111.00 | | 2 194 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 233.00 | 352 326.00 | | 124 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 005.00 | 390 286.00 | | 134 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 487.00 | 3 793 154.00 | | 2 538 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 743.00 | 4 155 689.00 | | 3 181 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 422.00 | 3 318 195.00 | | 2 453 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 212.00 | 337 089.00 | 2 214 302.00 | 1 877 212.00 |
FG Production vendue services | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 287.00 | 337 089.00 | 2 353 377.00 | 2 016 287.00 |
FM Production stockée | | | -134 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62.00 | 146 301.00 | | -62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 672.00 | 1 021 068.00 | | 28 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 610.00 | 1 168 403.00 | | 28 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 610.00 | -421 682.00 | | -28 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 468.00 | 6 266 457.00 | | 2 560 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 366.00 | 6 540 817.00 | | 2 243 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 101.00 | -274 360.00 | | 317 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 956.00 | | 3 016.00 | 203 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 672.00 | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 672.00 | 178 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 088.00 | | 3 016.00 | 106 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 686.00 | 20 903.00 | | 117 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 066.00 | 9 248.00 | | 48 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | 11 655.00 | | 69 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 009.00 | 2 194 009.00 | | 2 194 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 568.00 | 1 207 568.00 | | 1 207 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 256.00 | 451 256.00 | | 451 256.00 |
VB T. V. A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 901.00 | 437 901.00 | | 437 901.00 |
VP Divers | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 359.00 | 2 154 759.00 | 8 600.00 | 2 163 359.00 |
VW T.V.A. | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 423.00 | 2 453 423.00 | | 2 453 423.00 |