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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 143 052.00 | 21 750 926.00 | 392 125.00 | 22 143 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 317 903.00 | 21 784 309.00 | 533 594.00 | 22 317 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405 695.00 | | 8 405 695.00 | 8 405 695.00 |
BZ Autres créances | 22 512 191.00 | | 22 512 191.00 | 22 512 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 221 962.00 | | 31 221 962.00 | 31 221 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 539 865.00 | 21 784 309.00 | 31 755 556.00 | 53 539 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 776 922.00 | 3 776 922.00 | | 3 776 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 981 864.00 | 8 981 864.00 | | 8 981 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339 170.00 | 3 339 170.00 | | 3 339 170.00 |
DH Report à nouveau | -10 814 199.00 | -13 213 468.00 | | -10 814 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 865.00 | 2 399 269.00 | | 2 594 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 878 622.00 | 5 283 757.00 | | 7 878 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300 263.00 | 4 809 118.00 | | 4 300 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300 263.00 | 4 809 118.00 | | 4 300 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 678.00 | 3 369 646.00 | | 4 013 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 482.00 | 1 687 853.00 | | 6 888 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958 150.00 | 11 127 231.00 | | 7 958 150.00 |
EA Autres dettes | 36 406.00 | 32 594.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 896 716.00 | 16 231 211.00 | | 18 896 716.00 |
ED (V) | 679 955.00 | 598 725.00 | | 679 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 755 556.00 | 26 922 812.00 | | 31 755 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 896 716.00 | 16 217 325.00 | | 18 896 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013 678.00 | | | 4 013 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 417 545.00 | 32 417 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 417 545.00 | 32 417 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 211 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 701 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 643.00 | |
GE Autres charges | | | 64 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 279 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 799.00 | 110 277.00 | | 457 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 013.00 | 3 010.00 | | 904 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 813.00 | 113 287.00 | | 1 361 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 813.00 | -113 287.00 | | -1 361 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 549.00 | 460 985.00 | | 576 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 010.00 | 401 713.00 | | 921 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 983 919.00 | 31 393 314.00 | | 33 983 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 389 054.00 | 28 994 045.00 | | 31 389 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 865.00 | 2 399 269.00 | | 2 594 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 915 839.00 | | 53 247.00 | 24 915 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 831.00 | 141 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651 184.00 | 22 317 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 149 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642 353.00 | 26 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 149 565.00 | | | 22 149 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 222.00 | | | 2 669 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 053.00 | | 53 247.00 | 97 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 332 841.00 | 163 950.00 | 1 712 482.00 | 23 332 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 756 897.00 | 543.00 | | 21 756 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 944.00 | 163 407.00 | 1 712 482.00 | 1 575 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 809 118.00 | 131 423.00 | 640 278.00 | 4 809 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817 948.00 | 131 423.00 | 649 108.00 | 4 817 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 423.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 640 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 482.00 | 6 888 482.00 | | 6 888 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471 038.00 | 5 471 038.00 | | 5 471 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 523.00 | 1 822 523.00 | | 1 822 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 703.00 | 256 703.00 | | 256 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 405 695.00 | 8 405 695.00 | | 8 405 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 372 235.00 | 1 372 235.00 | | 1 372 235.00 |
VC Groupe et associés | 20 391 575.00 | 20 391 575.00 | | 20 391 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 678.00 | 4 013 678.00 | | 4 013 678.00 |
VP Divers | 745 858.00 | 745 858.00 | | 745 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 886.00 | 407 886.00 | | 407 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 363 431.00 | 31 221 962.00 | 141 470.00 | 31 363 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 896 716.00 | 18 896 716.00 | | 18 896 716.00 |