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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 64 598.00 | 15 291.00 | 79 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 398.00 | 69 201.00 | 80 196.00 | 149 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | 17 677.00 | 17 367.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 245.00 | 17 677.00 | 131 567.00 | 149 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 643.00 | 86 879.00 | 211 763.00 | 298 643.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 705.00 | 4 497.00 | | 64 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | 4 497.00 | | 60 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 100.00 | 35 195.00 | 58 905.00 | 94 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |