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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 14 955.00 | 2 593.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 41.00 | 578.00 | 619.00 |
AP Constructions | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 097.00 | 72 214.00 | 2 883.00 | 75 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 190.00 | 105 331.00 | 207 859.00 | 313 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 304.00 | 7 305.00 | 52 999.00 | 60 304.00 |
BZ Autres créances | 500 469.00 | | 500 469.00 | 500 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 170 492.00 | | 1 170 492.00 | 1 170 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 266.00 | 7 305.00 | 1 723 961.00 | 1 731 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 455.00 | 112 636.00 | 1 931 819.00 | 2 044 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
DH Report à nouveau | 151 943.00 | 93 001.00 | | 151 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 012.00 | 58 942.00 | | 112 012.00 |
DL TOTAL (I) | 374 611.00 | 262 600.00 | | 374 611.00 |
DP Provisions pour risques | 19 597.00 | 2 597.00 | | 19 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 597.00 | 2 597.00 | | 19 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 680 860.00 | | 4 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 580.00 | 294 838.00 | | 318 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 74 134.00 | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 453.00 | 119 795.00 | | 89 453.00 |
EA Autres dettes | 1 046 369.00 | 892 470.00 | | 1 046 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 612.00 | 2 062 097.00 | | 1 537 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 819.00 | 2 327 293.00 | | 1 931 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 612.00 | 1 767 259.00 | | 1 537 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 570.00 | | 619.00 | 312 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 445.00 | | 619.00 | 213 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 356.00 | 6 785.00 | 811.00 | 99 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 5 283.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 1 502.00 | 811.00 | 89 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | 17 000.00 | | 2 597.00 |
6T Sur comptes clients | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 17 000.00 | | 9 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 318 580.00 | 318 580.00 | | 318 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 107.00 | 562 107.00 | | 562 107.00 |
VW T.V.A. | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |